Creative Plannings Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund PFO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu PFO Fondsaktivität für PFO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q3	–	Verkaufen	-18.207	Geschlossen	-243.000 $	–	2198
2021 Q2	243.000 $	Kaufen	18.207 +1.141	+7 %	+15.156 $	﹤0,01 %	1685
2021 Q1	225.000 $	Halten	17.066	–	–	﹤0,01 %	2001
2020 Q4	224.000 $	Kaufen	+17.066	Neu	+212.938 $	﹤0,01 %	1811
2017 Q3	–	Verkaufen	-2.066	Geschlossen	-26.000 $	–	3188
2017 Q2	26.000 $	Halten	2.066	–	–	﹤0,01 %	2994
2017 Q1	25.000 $	Halten	2.066	–	–	﹤0,01 %	2974
2016 Q4	23.000 $	Halten	2.066	–	–	﹤0,01 %	2986
2016 Q3	24.000 $	Halten	2.066	–	–	﹤0,01 %	2936
2016 Q2	26.000 $	Halten	2.066	–	–	﹤0,01 %	2602
2016 Q1	24.000 $	Verkaufen	2.066 -1.968	-49 %	-21.639 $	﹤0,01 %	2628
2015 Q4	43.000 $	Halten	4.034	–	–	﹤0,01 %	2234
2015 Q3	41.000 $	Kaufen	+4.034	Neu	+42.144 $	﹤0,01 %	2179
2015 Q2	–	Verkaufen	-4.034	Geschlossen	-49.000 $	–	2459
2015 Q1	49.000 $	Kaufen	4.034 +566	+16 %	+6.905 $	﹤0,01 %	2045
2014 Q4	40.000 $	Kaufen	3.468 +1.500	+76 %	+17.134 $	﹤0,01 %	2152
2014 Q3	21.000 $	Halten	1.968	–	–	﹤0,01 %	2517
2014 Q2	23.000 $	Verkaufen	1.968 -1.100	-36 %	-12.762 $	﹤0,01 %	2404
2014 Q1	35.000 $	Verkaufen	3.068 -6.880	-69 %	-73.915 $	﹤0,01 %	2034
2013 Q4	100.000 $	Halten	9.948	–	–	﹤0,01 %	1196
2013 Q3	102.000 $	Kaufen	9.948 +470	+5 %	+4.872 $	﹤0,01 %	1107
2013 Q2	104.000 $	Kaufen	+9.478	Neu	+113.859 $	﹤0,01 %	971

Weitere Fonds mit PFO im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SXL

Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Covington Capital Management Los Angeles, California 2,32 Mrd. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Wealth Advisors Denver, Colorado 145 Mio. $ AUM 65,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFO-Position von Creative Planning: Q3 2021 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei 18.207 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 243.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFO und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 243.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2021 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFO.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q3 2021 keine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 18.207 Aktien von Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund im Q3 2021 im geschätzten Wert von 243.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund erreichte im Q2 2021 mit 243.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2021 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .