Creative Planning의 Herzfeld Credit Income Fund HERZ 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 HERZ 주식 상세 정보 HERZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2017 Q2	–	매도	-64	청산됨	-US$4천	–	4646
2017 Q1	US$4천	보유	64	–	–	﹤0.01%	4038
2016 Q4	US$3천	보유	64	–	–	﹤0.01%	4134
2016 Q3	US$3천	매도	64 -911	-93%	-US$4.43만	﹤0.01%	4077
2016 Q2	US$4.6만	매수	975 +9	+0.9%	+US$455	﹤0.01%	2180
2016 Q1	US$5.3만	보유	966	–	–	﹤0.01%	2051
2015 Q4	US$5만	보유	966	–	–	﹤0.01%	2120
2015 Q3	US$5.3만	매수	+966	신규	+US$6.66만	﹤0.01%	2000
2015 Q2	–	매도	-129	청산됨	-US$9천	–	1491
2015 Q1	US$9천	매도	129 -129	-50%	-US$9.13천	﹤0.01%	3239
2014 Q4	US$1.8만	매수	+258	신규	+US$1.55만	﹤0.01%	2729

HERZ를 보유한 다른 펀드들

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$3.26억 0.12% 1년 추정 수익률

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률

Doliver Advisors Houston, Texas AUM US$4.58억 38.24% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

Bennicas & Associates Portola Valley, California AUM US$1.73억 1.55% 1년 추정 수익률

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM US$92.5억 27.04% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 HERZ 포지션: 2017년 2분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2017년 2분기에 Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) 주식을 전량 매도해 64주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$4천로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2014년 4분기에 HERZ 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 1분기에 US$5.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 19개가 2017년 2분기 기준으로 HERZ를 보유하고 있어요.

Creative Planning은(는) 분기 중 Herzfeld Credit Income Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2017년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2017년 2분기에 Creative Planning이(가) Herzfeld Credit Income Fund 주식 64주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4천예요.
Creative Planning의 경우, 2014년 4분기에 Herzfeld Credit Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
Creative Planning의 Herzfeld Credit Income Fund 보유 규모는 2016년 1분기에 US$5.3만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 19개 펀드가 2017년 2분기 기준으로 Herzfeld Credit Income Fund을 보유했습니다.

2017년 7월 12일에 제출된 Creative Planning의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.