Creative Plannings Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q2	–	Verkaufen	-64	Geschlossen	-4.000 $	–	4646
2017 Q1	4.000 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	4038
2016 Q4	3.000 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	4134
2016 Q3	3.000 $	Verkaufen	64 -911	-93 %	-44.344 $	﹤0,01 %	4077
2016 Q2	46.000 $	Kaufen	975 +9	+0,9 %	+455 $	﹤0,01 %	2180
2016 Q1	53.000 $	Halten	966	–	–	﹤0,01 %	2051
2015 Q4	50.000 $	Halten	966	–	–	﹤0,01 %	2120
2015 Q3	53.000 $	Kaufen	+966	Neu	+66.609 $	﹤0,01 %	2000
2015 Q2	–	Verkaufen	-129	Geschlossen	-9.000 $	–	1491
2015 Q1	9.000 $	Verkaufen	129 -129	-50 %	-9.130 $	﹤0,01 %	3239
2014 Q4	18.000 $	Kaufen	+258	Neu	+15.508 $	﹤0,01 %	2729

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Doliver Advisors Houston, Texas 458 Mio. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland 9,25 Mrd. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von Creative Planning: Q2 2017 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei 64 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in HERZ und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 53.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2017 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2017 keine Position in Herzfeld Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 64 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q2 2017 im geschätzten Wert von 4.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q1 2016 mit 53.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2017 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .