Creative Planning
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de Creative Planning Herzfeld Credit Income Fund HERZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HERZ Actividad de fondos de HERZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q2 		– Vender
-64
Cerradas -USD 4 k – 4646
2017
Q1 		USD 4 k Mantener
64
– – ﹤0.01% 4038
2016
Q4 		USD 3 k Mantener
64
– – ﹤0.01% 4134
2016
Q3 		USD 3 k Vender
64
-911
-93% -USD 44.3 k ﹤0.01% 4077
2016
Q2 		USD 46 k Comprar
975
+9
+0.9% +USD 455 ﹤0.01% 2180
2016
Q1 		USD 53 k Mantener
966
– – ﹤0.01% 2051
2015
Q4 		USD 50 k Mantener
966
– – ﹤0.01% 2120
2015
Q3 		USD 53 k Comprar
+966
Nuevas +USD 66.6 k ﹤0.01% 2000
2015
Q2 		– Vender
-129
Cerradas -USD 9 k – 1491
2015
Q1 		USD 9 k Vender
129
-129
-50% -USD 9.13 k ﹤0.01% 3239
2014
Q4 		USD 18 k Comprar
+258
Nuevas +USD 15.5 k ﹤0.01% 2729

Otros fondos que tienen HERZ en su cartera

TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
DA
Doliver Advisors Houston, Texas AUM de USD 458 M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California AUM de USD 173 M 1.55% Rendimiento estimado a 1 año
Compagnie Lombard Odier SCmA
Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM de USD 9248 M 27.04% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HERZ: resumen de T2 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) en T2 2017, liquidando una posición de 64 acciones por un valor estimado de USD 4 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HERZ en T4 2014 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 53 k en T1 2016. Al cierre de T2 2017, 19 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HERZ.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Herzfeld Credit Income Fund al cierre de T2 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 64 acciones de Herzfeld Credit Income Fund en T2 2017, por un valor estimado de USD 4 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Herzfeld Credit Income Fund en T4 2014 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Herzfeld Credit Income Fund alcanzó su máximo de USD 53 k en T1 2016.
  • Al cierre de T2 2017, 19 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Herzfeld Credit Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.