de Creative Planning Herzfeld Credit Income Fund HERZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HERZ Atividade dos fundos em HERZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2017 Q2	–	Vender	-64	Encerrada	-US$ 4 mil	–	4646
2017 Q1	US$ 4 mil	Manter	64	–	–	﹤0,01%	4038
2016 Q4	US$ 3 mil	Manter	64	–	–	﹤0,01%	4134
2016 Q3	US$ 3 mil	Vender	64 -911	-93%	-US$ 44,3 mil	﹤0,01%	4077
2016 Q2	US$ 46 mil	Comprar	975 +9	+0,9%	+US$ 455	﹤0,01%	2180
2016 Q1	US$ 53 mil	Manter	966	–	–	﹤0,01%	2051
2015 Q4	US$ 50 mil	Manter	966	–	–	﹤0,01%	2120
2015 Q3	US$ 53 mil	Comprar	+966	Nova	+US$ 66,6 mil	﹤0,01%	2000
2015 Q2	–	Vender	-129	Encerrada	-US$ 9 mil	–	1491
2015 Q1	US$ 9 mil	Vender	129 -129	-50%	-US$ 9,13 mil	﹤0,01%	3239
2014 Q4	US$ 18 mil	Comprar	+258	Nova	+US$ 15,5 mil	﹤0,01%	2729

Outros fundos que detêm HERZ

TJHA

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 326 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Doliver Advisors Houston, Texas AUM de US$ 458 mi 38,24% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Bennicas & Associates Portola Valley, California AUM de US$ 173 mi 1,55% Retorno est. (1 ano)

Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM de US$ 9,25 bi 27,04% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HERZ no T2 2017

Creative Planning encerrou sua posição em Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) no T2 2017, vendendo 64 ações — uma venda estimada em US$ 4 mil.

Creative Planning reportou uma posição em HERZ pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 53 mil em T1 2016. 19 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HERZ no fechamento de T2 2017.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Herzfeld Credit Income Fund no fechamento de T2 2017, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 64 ações de Herzfeld Credit Income Fund em T2 2017, por um valor estimado de US$ 4 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Herzfeld Credit Income Fund pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Herzfeld Credit Income Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 53 mil em T1 2016.
19 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Herzfeld Credit Income Fund em T2 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2017, protocolado em 12 de jul. de 2017.