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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$51만 | 0.33% |
15,509
+4,895
| +46% | +US$19.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$50.9만 | 0.32% |
1,787
+25
| +1% | +US$7.44천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$50.5만 | 0.32% |
23,853
+11,249
| +89% | +US$24.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
Asbury Automotive
ABG
US$35.4억
| US$48.8만 | 0.31% |
2,834
-4
| -0.1% | -US$838 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$48.6만 | 0.31% |
5,145
+4,706
| +1,072% | +US$45.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.63억
| US$48.2만 | 0.31% |
80,556
+13,926
| +21% | +US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.8억
| US$47.9만 | 0.31% |
18,301
+17,149
| +1,489% | +US$45.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
58
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$47.8만 | 0.3% |
+11,433
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$47.4만 | 0.3% |
774
-101
| -12% | -US$5.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
60
CF Industries
CF
US$183억
| US$47.1만 | 0.3% |
4,097
-342
| -8% | -US$4.21만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$46.9만 | 0.3% |
3,545
+3,344
| +1,664% | +US$48.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$46.6만 | 0.3% |
4,115
-377
| -8% | -US$4.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$44.9만 | 0.29% |
5,008
+91
| +2% | +US$8.82천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Applied Digital
APLD
US$48.3억
| US$44.2만 | 0.28% |
18,134
+17,927
| +8,660% | +US$50.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.6억
| US$43.3만 | 0.28% |
3,225
+166
| +5% | +US$2.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315억
| US$42.2만 | 0.27% |
1,791
+910
| +103% | +US$19.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$162억
| US$39.9만 | 0.25% |
2,696
+263
| +11% | +US$3.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.9억
| US$38.5만 | 0.25% |
15,193
+11,750
| +341% | +US$28.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$37.5만 | 0.24% |
2,179
+53
| +2% | +US$9.05천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Flex
FLEX
US$277억
| US$37.2만 | 0.24% |
3,383
+2,850
| +535% | +US$33.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
71
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$36.6만 | 0.23% |
1,826
+1,791
| +5,117% | +US$37.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
Tejon Ranch
TRC
US$4.65억
| US$36.5만 | 0.23% |
22,519
+1,120
| +5% | +US$1.89만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
73
Amkor Technology
AMKR
US$89.5억
| US$35.4만 | 0.23% |
6,766
+4,540
| +204% | +US$25.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
74
Silicon Motion
SIMO
US$57.5억
| US$34.8만 | 0.22% |
1,243
+316
| +34% | +US$8.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$31.3만 | 0.2% |
3,228
+176
| +6% | +US$1.74만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.