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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.95% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
XTI Aerospace
XTIA
US$3963만
| US$29.5만 | 0.19% |
359,950
+47,617
| +15% | +US$6.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$29.3만 | 0.19% |
4,771
+236
| +5% | +US$1.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
78
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$29만 | 0.18% |
5,045
+1,364
| +37% | +US$7.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$28.2만 | 0.18% |
243
-12
| -5% | -US$1.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
80
Viatris
VTRS
US$239억
| US$28.2만 | 0.18% |
15,927
+1,529
| +11% | +US$2.58만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.46억
| US$27.9만 | 0.18% |
6,038
-1
| -0% | -US$45 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
AT&T
T
US$1494억
| US$27.8만 | 0.18% |
11,367
+2,539
| +29% | +US$6.13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
83
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$26.9만 | 0.17% |
592
-176
| -23% | -US$8.56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
84
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$26.1만 | 0.17% |
7,340
-248
| -3% | -US$9.46천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
85
Vistra
VST
US$451억
| US$25.8만 | 0.16% |
1,860
-281
| -13% | -US$4.13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$25.4만 | 0.16% |
767
+24
| +3% | +US$8.39천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
IOND
87
Ionic Digital Inc
IOND
US$26.9억
| US$25.2만 | 0.16% |
+3,133
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
EPAM Systems
EPAM
US$83.2억
| US$24.5만 | 0.16% |
2,259
+740
| +49% | +US$7.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
89
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$24.4만 | 0.16% |
1,499
+26
| +2% | +US$4.06천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
90
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.13억
| US$24.1만 | 0.15% |
23,305
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$23만 | 0.15% |
1,229
+78
| +7% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
92
Dolby
DLB
US$59.6억
| US$22.6만 | 0.14% |
3,853
+1,829
| +90% | +US$10.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
93
Visa
V
US$7944억
| US$22.3만 | 0.14% |
621
+70
| +13% | +US$2.56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$22.2만 | 0.14% |
2,359
+673
| +40% | +US$6.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$22.2만 | 0.14% |
1,637
+58
| +4% | +US$7.8천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
96
Calumet Specialty Products
CLMT
US$30.2억
| US$21.9만 | 0.14% |
4,180
-14
| -0.3% | -US$662 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
97
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$21.9만 | 0.14% |
4,995
+942
| +23% | +US$4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
98
Lyft
LYFT
US$64.2억
| US$21.6만 | 0.14% |
14,402
+1,151
| +9% | +US$1.84만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
99
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$21.4만 | 0.14% |
1,049
-93
| -8% | -US$1.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
100
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$21.2만 | 0.14% |
277
-6
| -2% | -US$4.58천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
APW
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.