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Covestor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
12.63%
1년 추정 수익률
35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+134.26%
5년 예상 수익률
+155%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$1632만
(-9.4%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
2,984
신규
164
증가
994
축소
1,456
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$110만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$91.4만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$154만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$138만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$104만 |
| 5 |
Abivax
ABVX
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.96% |
| 2 | 기타 | 20.56% |
| 3 | 산업재 | 11.21% |
| 4 | 금융 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.48억
| US$81만 | 0.52% |
243,450
+121,196
| +99% | +US$44.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
27
Comfort Systems
FIX
US$434억
| US$78.6만 | 0.5% |
475
+399
| +525% | +US$67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
28
Cipher Digital
CIFR
US$30.3억
| US$78.5만 | 0.5% |
49,621
+49,165
| +10,782% | +US$91.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$78.5만 | 0.5% |
1,169
-20
| -2% | -US$1.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
American Superconductor
AMSC
US$13.1억
| US$75.5만 | 0.48% |
25,948
-15,400
| -37% | -US$48.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
Metallus
MTUS
US$8.75억
| US$73.7만 | 0.47% |
38,854
+5,252
| +16% | +US$10.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Babcock & Wilcox
BW
US$6.36억
| US$71.6만 | 0.46% |
122,683
+12,582
| +11% | +US$11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
InMode
INMD
US$7.61억
| US$69.5만 | 0.44% |
49,044
+29,204
| +147% | +US$43.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$64.5만 | 0.41% |
1,837
-3
| -0.2% | -US$1.13천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$46.5억
| US$64.5만 | 0.41% |
9,050
+9,038
| +75,317% | +US$55.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
TSS Inc
TSSI
US$1.94억
| US$63.1만 | 0.4% |
64,818
-28,269
| -30% | -US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Worthington Enterprises
WOR
US$30.9억
| US$61.4만 | 0.39% |
10,315
+7,441
| +259% | +US$42.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$61만 | 0.39% |
1,789
-1,107
| -38% | -US$38.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$59.6만 | 0.38% |
5,896
+373
| +7% | +US$3.92만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
40
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157억
| US$59.4만 | 0.38% |
12,623
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
41
Energy Vault
NRGV
US$5.62억
| US$56.9만 | 0.36% |
143,237
+19,855
| +16% | +US$7.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$55.4만 | 0.35% |
7,068
+44
| +0.6% | +US$3.58천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Avnet
AVT
US$72.5억
| US$54.7만 | 0.35% |
5,467
+4,145
| +314% | +US$37.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$54.4만 | 0.35% |
7,751
-5,577
| -42% | -US$40.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165억
| US$54.4만 | 0.35% |
21,647
+835
| +4% | +US$2.16만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5558억
| US$53.9만 | 0.34% |
978
+29
| +3% | +US$1.63만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$53.8만 | 0.34% |
1,080
-858
| -44% | -US$43.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$260억
| US$53.8만 | 0.34% |
15,066
+640
| +4% | +US$2.35만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
49
Palladyne AI
PDYN
US$1.63억
| US$53.2만 | 0.34% |
103,067
+9,251
| +10% | +US$5.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Anterix
ATEX
US$17.8억
| US$52만 | 0.33% |
6,622
-15
| -0.2% | -US$1.38천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
QGA
GA
BCM
Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covestor의 보유 포지션은 2,984개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.73억보다 9.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Covestor 측은 2026년 3분기에 순 US$599만 규모를 회수했으며, 213개 포지션을 청산하고 1,456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abivax 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covestor 측은 AXT Inc에 US$82.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AXT Inc 주식으로, US$82.5만 상당의 10,650주를 매수했어요.
- Covestor 측이 2026년 3분기에 TripAdvisor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Covestor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Galaxy Digital Inc이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 Abivax 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covestor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 14% 비중을 차지해요.
- Covestor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Covestor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.4% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Covestor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.