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Covestor

Covestor Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 12,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
2.984
Neu
164
Aufgestockt
994
Reduziert
1.456
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,1 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+986.694 $
3
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+913.564 $
4
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+687.463 $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+669.836 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLXY-Symbol
Galaxy Digital Inc
GLXY
+1,54 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+1,38 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,31 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,04 Mio. $
5
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+902.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,95 %
2 Sonstiges 20,56 %
3 Industrie 11,59 %
4 Finanzwesen 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
51
Fidelity National Information Services
FIS
14,7 Mrd. $
510.000 $ 0,33 %
15.509
+4.895
+46 % +198.365 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
509.000 $ 0,32 %
1.787
+25
+1 % +7.444 $
2021 Q4
19 Quartale
BWX-Symbol
53
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,35 Mrd. $
505.000 $ 0,32 %
23.853
+11.249
+89 % +243.688 $
2021 Q4
19 Quartale
ABG-Symbol
54
Asbury Automotive
ABG
3,78 Mrd. $
488.000 $ 0,31 %
2.834
-4
-0,1 % -838 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
486.000 $ 0,31 %
5.145
+4.706
+1.072 % +457.192 $
2022 Q4
15 Quartale
VISN-Symbol
56
Vistance Networks Inc
VISN
962 Mio. $
482.000 $ 0,31 %
80.556
+13.926
+21 % +136.915 $
2024 Q4
7 Quartale
GTES-Symbol
57
Gates Industrial Corp
GTES
6,42 Mrd. $
479.000 $ 0,31 %
18.301
+17.149
+1.489 % +455.954 $
2022 Q3
16 Quartale
GFL-Symbol
58
GFL Environmental
GFL
20,1 Mrd. $
478.000 $ 0,3 %
+11.433
Neu +469.662 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
59
Advanced Micro Devices
AMD
828 Mrd. $
474.000 $ 0,3 %
774
-101
-12 % -51.959 $
2021 Q4
19 Quartale
CF-Symbol
60
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
471.000 $ 0,3 %
4.097
-342
-8 % -42.135 $
2021 Q4
19 Quartale
TJX-Symbol
61
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
469.000 $ 0,3 %
3.545
+3.344
+1.664 % +482.295 $
2021 Q4
19 Quartale
ALSN-Symbol
62
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
466.000 $ 0,3 %
4.115
-377
-8 % -45.494 $
2021 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
63
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,2 Mrd. $
449.000 $ 0,29 %
5.008
+91
+2 % +8.815 $
2021 Q4
19 Quartale
APLD-Symbol
64
Applied Digital
APLD
4,91 Mrd. $
442.000 $ 0,28 %
18.134
+17.927
+8.660 % +502.933 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHR-Symbol
65
Sphere Entertainment
SPHR
4,38 Mrd. $
433.000 $ 0,28 %
3.225
+166
+5 % +24.636 $
2021 Q4
19 Quartale
NBIS-Symbol
66
Nebius Group N.V.
NBIS
37,9 Mrd. $
422.000 $ 0,27 %
1.791
+910
+103 % +195.722 $
2024 Q4
7 Quartale
SOXL-Symbol
67
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,3 Mrd. $
399.000 $ 0,25 %
2.696
+263
+11 % +35.954 $
2025 Q1
6 Quartale
WAY-Symbol
68
Waystar Holding Corp
WAY
5,53 Mrd. $
385.000 $ 0,25 %
15.193
+11.750
+341 % +282.962 $
2024 Q4
7 Quartale
VDE-Symbol
69
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
375.000 $ 0,24 %
2.179
+53
+2 % +9.054 $
2021 Q4
19 Quartale
FLEX-Symbol
70
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
372.000 $ 0,24 %
3.383
+2.850
+535 % +337.470 $
2021 Q4
19 Quartale
PAG-Symbol
71
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
366.000 $ 0,23 %
1.826
+1.791
+5.117 % +376.808 $
2021 Q4
19 Quartale
TRC-Symbol
72
Tejon Ranch
TRC
473 Mio. $
365.000 $ 0,23 %
22.519
+1.120
+5 % +18.927 $
2022 Q1
18 Quartale
AMKR-Symbol
73
Amkor Technology
AMKR
8,61 Mrd. $
354.000 $ 0,23 %
6.766
+4.540
+204 % +252.729 $
2021 Q4
19 Quartale
SIMO-Symbol
74
Silicon Motion
SIMO
5,85 Mrd. $
348.000 $ 0,22 %
1.243
+316
+34 % +83.905 $
2022 Q1
18 Quartale
IEFA-Symbol
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
313.000 $ 0,2 %
3.228
+176
+6 % +17.374 $
2022 Q3
16 Quartale
1 2
3
4 5

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Authentikos Wealth Advisory
Authentikos Wealth Advisory Morgan Hill, California 157 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Demming Financial Services
Demming Financial Services Aurora, Ohio 157 Mio. $ AUM
Mosaic Financial Group
Mosaic Financial Group Chicago, Illinois 156 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mork Capital Management
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Covestor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Covestor 2.984 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Covestor zog im Q3 2026 netto 5,99 Mio. $ ab, schloss 213 Positionen und reduzierte 1.456 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Abivax – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Covestor eine neue Position in AXT Inc im Wert von 825.000 $.

  • Der größte Kauf von Covestor im Q3 2026 war AXT Inc: 10.650 Aktien im Wert von 825.000 $.
  • Covestor hat seine Position in TripAdvisor in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covestor im Q3 2026 entfiel auf Galaxy Digital Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Covestor hat seine Position in Abivax im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covestor machen im Q3 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Covestor eröffnete 164 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Covestor sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covestor für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .