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Counterweight Ventures 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
1.23%
1년 추정 수익률
35.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.98%
1년 예상 수익률
+35.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$2238만
(+13%)
자금 흐름
-US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.36%
보유액
81
신규
1
증가
2
축소
54
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$320만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$13.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$37.5만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.3만 |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.91% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 금융 | 7.94% |
| 4 | 헬스케어 | 6.55% |
| 5 | 산업재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$1008억
| US$303만 | 1.51% |
23,961
-242
| -1% | -US$3.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$282만 | 1.41% |
34,374
-597
| -2% | -US$4.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2502억
| US$276만 | 1.38% |
7,631
-264
| -3% | -US$9.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$273만 | 1.36% |
35,966
-314
| -0.9% | -US$2.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3507억
| US$269만 | 1.34% |
7,629
-280
| -4% | -US$9.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Advanced Micro Devices
AMD
US$8380억
| US$268만 | 1.34% |
4,620
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.5억
| US$260만 | 1.29% |
45,886
-449
| -1% | -US$2.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$257만 | 1.28% |
6,101
-97
| -2% | -US$3.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8670억
| US$235만 | 1.17% |
3,139
-25
| -0.8% | -US$1.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Cisco
CSCO
US$3846억
| US$233만 | 1.16% |
19,853
-20
| -0.1% | -US$2.09천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$217만 | 1.08% |
3,011
-67
| -2% | -US$4.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$3461억
| US$216만 | 1.08% |
5,771
-96
| -2% | -US$3.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.2억
| US$210만 | 1.05% |
11,680
-149
| -1% | -US$2.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Phillips 66
PSX
US$974억
| US$204만 | 1.02% |
12,076
-569
| -4% | -US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$191만 | 0.95% |
35,674
-456
| -1% | -US$2.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
CSX Corp
CSX
US$938억
| US$188만 | 0.94% |
39,637
-601
| -1% | -US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$4167억
| US$184만 | 0.92% |
22,648
-326
| -1% | -US$2.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$177만 | 0.88% |
3,142
-49
| -2% | -US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$41억
| US$167만 | 0.83% |
60,544
-612
| -1% | -US$1.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Seagate
STX
US$1117억
| US$154만 | 0.77% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$143만 | 0.71% |
7,724
-111
| -1% | -US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$61억
| US$143만 | 0.71% |
40,019
-437
| -1% | -US$2.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Waste Management
WM
US$946억
| US$134만 | 0.67% |
5,990
-228
| -4% | -US$5.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$129만 | 0.64% |
28,409
-329
| -1% | -US$1.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Palantir
PLTR
US$4003억
| US$115만 | 0.57% |
9,871
-752
| -7% | -US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
Counterweight Ventures의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Counterweight Ventures 측은 US$2.01억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.2%였어요. Counterweight Ventures 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 81개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Counterweight Ventures의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$51.3만 상당의 444주를 매수했어요.
- Counterweight Ventures 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$320만 규모예요.
- Counterweight Ventures의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Counterweight Ventures의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 36% 비중을 차지해요.
- Counterweight Ventures 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Counterweight Ventures의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Counterweight Ventures의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.