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Conversant Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.52억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
49.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.6%
1년 예상 수익률
+49.41%
3년 예상 수익률
+227.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.52억
AUM 성장
+US$1.07억
(+14%)
자금 흐름
-US$5369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.87%
보유액
27
신규
11
증가
1
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$2508만 |
| 2 |
Compass
COMP
|
+US$2186만 |
| 3 |
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
|
+US$1707만 |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$1400만 |
| 5 |
Curbline Properties
CURB
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2716만 |
| 2 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$2597만 |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$2487만 |
| 4 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$2370만 |
| 5 |
PKST
Peakstone Realty Trust
PKST
|
+US$2036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 69.9% |
| 2 | 부동산 | 17.13% |
| 3 | 정보기술 | 3.63% |
| 4 | 유틸리티 | 3.37% |
| 5 | 산업재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$2.7억
| – | – |
-471,609
| 청산됨 | -US$1870만 | – |
|
27
ARKO Petroleum
APC
US$7.03억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$537만 | – |
|
유사한 펀드
HCP
Conversant Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Conversant Capital 측은 US$8.52억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.45억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Conversant Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$5369만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crown Castle 주식으로, 추정 US$2716만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Conversant Capital 측은 Willdan Group에 US$2329만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Conversant Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Willdan Group 주식으로, US$2329만 상당의 294,500주를 매수했어요.
- Conversant Capital 측이 2026년 2분기에 Centuri Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Conversant Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Living Inc이며, 추정 감소액은 US$934만예요.
- Conversant Capital 측은 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Conversant Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.52억 중 94% 비중을 차지해요.
- Conversant Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Conversant Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Conversant Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.