Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 First Trust Water ETF FIW 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 FIW 주식 상세 정보 FIW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2018
Q3 		– 매도
-5,715
청산됨 -US$27.5만 – 118
2018
Q2 		US$27.5만 매도
5,715
-232
-4% -US$1.12만 0.15% 105
2018
Q1 		US$28.4만 보유
5,947
– – 0.15% 103
2017
Q4 		US$29만 매도
5,947
-1,482
-20% -US$7.01만 0.14% 102
2017
Q3 		US$33.7만 매도
7,429
-292
-4% -US$1.27만 0.17% 98
2017
Q2 		US$33만 매도
7,721
-855
-10% -US$3.62만 0.16% 102
2017
Q1 		US$35.7만 보유
8,576
– – 0.18% 97
2016
Q4 		US$33.9만 보유
8,576
– – 0.17% 104
2016
Q3 		US$32.4만 매도
8,576
-1,739
-17% -US$6.41만 0.16% 110
2016
Q2 		US$36.3만 매도
10,315
-3,957
-28% -US$13.7만 0.18% 102
2016
Q1 		US$47.2만 매도
14,272
-889
-6% -US$2.67만 0.21% 96
2015
Q4 		US$45.7만 매도
15,161
-1,166
-7% -US$3.5만 0.22% 90
2015
Q3 		US$45만 매도
16,327
-1,957
-11% -US$5.76만 0.24% 84
2015
Q2 		US$57.3만 매도
18,284
-605
-3% -US$1.94만 0.31% 70
2015
Q1 		US$59.7만 매도
18,889
-364
-2% -US$1.17만 0.35% 68
2014
Q4 		US$64.9만 매수
19,253
+621
+3% +US$2.04만 0.41% 59
2014
Q3 		US$59.2만 매도
18,632
-1,194
-6% -US$3.96만 0.4% 59
2014
Q2 		US$68.5만 매수
19,826
+5,407
+37% +US$18.3만 0.39% 62
2014
Q1 		US$49.7만 매수
+14,419
신규 +US$48.3만 0.37% 58

FIW 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM US$9202만 25.18% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Segment Wealth Management
Segment Wealth Management Houston, Texas AUM US$19.4억 22.24% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 FIW 포지션: 2018년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2018년 3분기에 First Trust Water ETF (FIW) 주식을 전량 매도해 5,715주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$27.5만 규모로 추정돼요.

Confluence Wealth Management의 경우, 2014년 1분기에 FIW 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 2분기에 US$68.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 83개가 2018년 3분기 기준으로 FIW 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 분기 중 First Trust Water ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2018년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 First Trust Water ETF 주식 5,715주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.5만 규모예요.
  • Confluence Wealth Management의 경우, 2014년 1분기에 First Trust Water ETF 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management의 First Trust Water ETF 보유 규모는 2014년 2분기에 US$68.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 83개 펀드가 2018년 3분기 기준으로 First Trust Water ETF 주식을 보유했어요.

2018년 10월 23일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.