Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management First Trust Water ETF FIW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción FIW Actividad de fondos de FIW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q3 		– Vender
-5,715
Cerradas -USD 275 k – 118
2018
Q2 		USD 275 k Vender
5,715
-232
-4% -USD 11.2 k 0.15% 105
2018
Q1 		USD 284 k Mantener
5,947
– – 0.15% 103
2017
Q4 		USD 290 k Vender
5,947
-1,482
-20% -USD 70.1 k 0.14% 102
2017
Q3 		USD 337 k Vender
7,429
-292
-4% -USD 12.7 k 0.17% 98
2017
Q2 		USD 330 k Vender
7,721
-855
-10% -USD 36.2 k 0.16% 102
2017
Q1 		USD 357 k Mantener
8,576
– – 0.18% 97
2016
Q4 		USD 339 k Mantener
8,576
– – 0.17% 104
2016
Q3 		USD 324 k Vender
8,576
-1,739
-17% -USD 64.1 k 0.16% 110
2016
Q2 		USD 363 k Vender
10,315
-3,957
-28% -USD 137 k 0.18% 102
2016
Q1 		USD 472 k Vender
14,272
-889
-6% -USD 26.7 k 0.21% 96
2015
Q4 		USD 457 k Vender
15,161
-1,166
-7% -USD 35 k 0.22% 90
2015
Q3 		USD 450 k Vender
16,327
-1,957
-11% -USD 57.6 k 0.24% 84
2015
Q2 		USD 573 k Vender
18,284
-605
-3% -USD 19.4 k 0.31% 70
2015
Q1 		USD 597 k Vender
18,889
-364
-2% -USD 11.7 k 0.35% 68
2014
Q4 		USD 649 k Comprar
19,253
+621
+3% +USD 20.4 k 0.41% 59
2014
Q3 		USD 592 k Vender
18,632
-1,194
-6% -USD 39.6 k 0.4% 59
2014
Q2 		USD 685 k Comprar
19,826
+5,407
+37% +USD 183 k 0.39% 62
2014
Q1 		USD 497 k Comprar
+14,419
Nuevas +USD 483 k 0.37% 58

Otros fondos que tienen FIW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Forefront Analytics
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 97 M 18.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Segment Wealth Management
Segment Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 1941 M 22.24% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en FIW: resumen de T3 2018

Confluence Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Water ETF (FIW) en T3 2018, liquidando una posición de 5,715 acciones por un valor estimado de USD 275 k.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en FIW en T1 2014 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 685 k en T2 2014. Al cierre de T3 2018, 83 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIW.

  • Confluence Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Water ETF al cierre de T3 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Confluence Wealth Management vendió 5,715 acciones de First Trust Water ETF en T3 2018, por un valor estimado de USD 275 k.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Water ETF en T1 2014 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Confluence Wealth Management en First Trust Water ETF alcanzó su máximo de USD 685 k en T2 2014.
  • Al cierre de T3 2018, 83 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Water ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2018, presentado el 23 oct 2018.