Confluence Wealth Managementの First Trust Water ETF FIW 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ FIWの株式詳細 FIWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2018 Q3	–	売却	-5,715	解消	-$27.5万	–	118
2018 Q2	$27.5万	売却	5,715 -232	-4%	-$1.12万	0.15%	105
2018 Q1	$28.4万	保有する	5,947	–	–	0.15%	103
2017 Q4	$29万	売却	5,947 -1,482	-20%	-$7.01万	0.14%	102
2017 Q3	$33.7万	売却	7,429 -292	-4%	-$1.27万	0.17%	98
2017 Q2	$33万	売却	7,721 -855	-10%	-$3.62万	0.16%	102
2017 Q1	$35.7万	保有する	8,576	–	–	0.18%	97
2016 Q4	$33.9万	保有する	8,576	–	–	0.17%	104
2016 Q3	$32.4万	売却	8,576 -1,739	-17%	-$6.41万	0.16%	110
2016 Q2	$36.3万	売却	10,315 -3,957	-28%	-$13.7万	0.18%	102
2016 Q1	$47.2万	売却	14,272 -889	-6%	-$2.67万	0.21%	96
2015 Q4	$45.7万	売却	15,161 -1,166	-7%	-$3.5万	0.22%	90
2015 Q3	$45万	売却	16,327 -1,957	-11%	-$5.76万	0.24%	84
2015 Q2	$57.3万	売却	18,284 -605	-3%	-$1.94万	0.31%	70
2015 Q1	$59.7万	売却	18,889 -364	-2%	-$1.17万	0.35%	68
2014 Q4	$64.9万	買う	19,253 +621	+3%	+$2.04万	0.41%	59
2014 Q3	$59.2万	売却	18,632 -1,194	-6%	-$3.96万	0.4%	59
2014 Q2	$68.5万	買う	19,826 +5,407	+37%	+$18.3万	0.39%	62
2014 Q1	$49.7万	買う	+14,419	新規	+$48.3万	0.37%	58

FIWを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania $9696万 AUM 18.05% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Segment Wealth Management Houston, Texas $19.4億 AUM 22.24% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのFIW保有状況：2018年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2018年第3四半期にFirst Trust Water ETF (FIW)を全株売却し、5,715株の保有を解消しました。売却額は推定で$27.5万です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期に初めてFIWの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。この保有株数は2014年第2四半期に$68.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する83本のファンドが、2018年第3四半期時点でFIWを保有しています。

Confluence Wealth Management は四半期中に全て売却し、2018年第3四半期時点で First Trust Water ETF の保有がないと報告しました。
Confluence Wealth Managementは2018年第3四半期にFirst Trust Water ETFの株式を5,715株売却し、売却額は推定で$27.5万でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期に初めてFirst Trust Water ETFの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。
Confluence Wealth ManagementのFirst Trust Water ETFの保有額は、2014年第2四半期に$68.5万でピークに達しました。
2018年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する83のファンドがFirst Trust Water ETFを保有していました。

2018年10月23日に提出された、2018年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。