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Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.21%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.81%
보유액
100
신규
100
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$911만 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$720만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$564만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$537만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$511만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.48% |
| 2 | 금융 | 5.85% |
| 3 | 정보기술 | 5.8% |
| 4 | 유틸리티 | 4.99% |
| 5 | 에너지 | 4.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$99.1만 | 0.94% |
+35,175
| 신규 | +US$95.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
27
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.8억
| US$96.4만 | 0.92% |
+23,627
| 신규 | +US$92.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$95.2만 | 0.91% |
+7,049
| 신규 | +US$91.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$94.1만 | 0.9% |
+5,454
| 신규 | +US$87.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
30
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$93.6만 | 0.89% |
+46,456
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.9억
| US$92.6만 | 0.88% |
+20,283
| 신규 | +US$88.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.2억
| US$91.8만 | 0.87% |
+18,155
| 신규 | +US$86.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
33
Fortis
FTS
US$310억
| US$83.8만 | 0.8% |
+18,431
| 신규 | +US$78.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
34
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.89억
| US$81.5만 | 0.78% |
+29,536
| 신규 | +US$79.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4149억
| US$75.4만 | 0.72% |
+5,119
| 신규 | +US$76.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$74.9만 | 0.71% |
+4,021
| 신규 | +US$73.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$74.8만 | 0.71% |
+1,279
| 신규 | +US$72.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$74.7만 | 0.71% |
+6,148
| 신규 | +US$72.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$73만 | 0.7% |
+4,506
| 신규 | +US$71.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$69.8만 | 0.67% |
+4,000
| 신규 | +US$67만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$66.2만 | 0.63% |
+1,154
| 신규 | +US$63.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$64.9만 | 0.62% |
+10,407
| 신규 | +US$62.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$63.8만 | 0.61% |
+3,026
| 신규 | +US$63.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$62.6만 | 0.6% |
+5,893
| 신규 | +US$62.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
45
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$61.6만 | 0.59% |
+3,458
| 신규 | +US$57.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
46
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$59.3만 | 0.57% |
+17,856
| 신규 | +US$62.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$59.3만 | 0.57% |
+4,899
| 신규 | +US$57.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$57.9만 | 0.55% |
+3,465
| 신규 | +US$58.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$57.7만 | 0.55% |
+3,480
| 신규 | +US$58.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
| US$53.4만 | 0.51% |
+4,645
| 신규 | +US$51.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
Code Waechter의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
Code Waechter의 13F 신고 기록은 2024년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.05억 상당의 100개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, US$943만 상당의 362,116주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 63% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Code Waechter의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$943만 상당의 362,116주를 매수했어요.
- Code Waechter의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 48% 비중을 차지해요.
- Code Waechter 측은 2024년 3분기에 100개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 10월 10일에 제출된 Code Waechter의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.