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Climber Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
12.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+12.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$12.5만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.97%
보유액
68
신규
4
증가
33
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$141만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$96.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$68.8만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$28.9만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21.9만 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$21.8만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$10.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$5.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.89% |
| 2 | 정보기술 | 3.81% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.67% |
| 4 | 금융 | 1.1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$206만 | 1.26% |
21,536
+158
| +0.7% | +US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
27
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
US$3741만
| US$200만 | 1.22% |
26,925
+17,980
| +201% | +US$146만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.6억
| US$199만 | 1.22% |
22,094
+1,007
| +5% | +US$11.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$158만 | 0.97% |
18,160
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$150만 | 0.91% |
19,576
+366
| +2% | +US$3.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.4억
| US$130만 | 0.79% |
61,539
+1,344
| +2% | +US$3.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$127만 | 0.78% |
2,610
+1,251
| +92% | +US$57.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8억
| US$118만 | 0.72% |
21,811
+262
| +1% | +US$1.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$105만 | 0.64% |
36,459
+419
| +1% | +US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
35
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$98.1만 | 0.6% |
+2,269
| 신규 | +US$96.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$95.6만 | 0.58% |
19,444
+380
| +2% | +US$2.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$86.2만 | 0.53% |
32,500
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.33억
| US$83.7만 | 0.51% |
21,140
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
Visa
V
US$7892억
| US$83.4만 | 0.51% |
2,447
+1,757
| +255% | +US$64.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
TotalEnergies
TTE
US$1929억
| US$81.6만 | 0.5% |
10,475
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$80.2만 | 0.49% |
1,144
-1
| -0.1% | -US$715 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.4억
| US$77.8만 | 0.48% |
19,300
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$73.7만 | 0.45% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$69.3만 | 0.42% |
2,935
+1,857
| +172% | +US$47.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.04억
| US$67.7만 | 0.41% |
6,672
+469
| +8% | +US$5.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$65.7만 | 0.4% |
7,107
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.5억
| US$64.7만 | 0.4% |
12,660
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.14억
| US$64.2만 | 0.39% |
14,635
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$62.1만 | 0.38% |
2,868
+102
| +4% | +US$2.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Mastercard
MA
US$5740억
| US$58.7만 | 0.36% |
1,123
+714
| +175% | +US$40.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIA
Climber Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Climber Capital 측은 US$1.64억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Climber Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$877만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 2,269주를 보유했으며 가치는 US$98.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$21.8만 규모 줄였어요.
- Climber Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$98.1만 상당의 2,269주를 매수했어요.
- Climber Capital 측이 2026년 3분기에 First Trust Switzerland AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Climber Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$21.8만예요.
- Climber Capital 측은 2026년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Climber Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 47% 비중을 차지해요.
- Climber Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Climber Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Climber Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.