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Clearstead Advisors

Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$108억 회전율 17.51%
1년 추정 수익률 17.88%
 

Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
+79.54%
5년 예상 수익률
+82.82%
10년 예상 수익률
+264.8%
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$1.98억
자금 흐름
+US$1.84억
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
29.69%
보유액
3,935
신규
268
증가
1,353
축소
1,363
청산됨
421
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
평균 보유 기간 주식만
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MINT 아이콘
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$9530만
2
GRC 아이콘
Gorman-Rupp
GRC
+US$3663만
3
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$2696만
4
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$2311만
5
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$2263만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CGGE 아이콘
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+US$3439만
2
BGGG 아이콘
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
+US$2992만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$2280만
4
USHY 아이콘
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+US$2276만
5
HYLB 아이콘
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+US$2262만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 61.02%
2 정보기술 12.85%
3 산업재 7.3%
4 금융 5.21%
5 임의소비재 3.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSFE 아이콘
3776
Paysafe
PSFE
US$3.58억
– –
-1
청산됨 -US$8 –
PSTL 아이콘
3777
Postal Realty Trust
PSTL
US$7.64억
– –
-13
청산됨 -US$321 –
PTLO 아이콘
3778
Portillo's
PTLO
US$5.08억
– –
-16
청산됨 -US$76 –
PUMP 아이콘
3779
ProPetro Holding
PUMP
US$8.35억
– –
-90
청산됨 -US$1.29천 –
PWP 아이콘
3780
Perella Weinberg Partners
PWP
US$11.7억
– –
-24
청산됨 -US$384 –
QGRO 아이콘
3781
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$18.1억
– –
-453
청산됨 -US$5.35만 –
QLD 아이콘
3782
콜옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
– –
-1,500
청산됨 -US$14.5만 –
QLD 아이콘
3783
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
– –
-1,538
청산됨 -US$14.9만 –
QLD 아이콘
3784
풋옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
– –
-200
청산됨 -US$1.94만 –
QSI 아이콘
3785
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.97억
– –
-53
청산됨 -US$47 –
RARE 아이콘
3786
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.5억
– –
-403
청산됨 -US$1.35만 –
RBBN 아이콘
3787
Ribbon Communications
RBBN
US$2.53억
– –
-18
청산됨 -US$43 –
RCAT 아이콘
3788
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.7억
– –
-1,501
청산됨 -US$1.6만 –
RCEL 아이콘
3789
Avita Medical
RCEL
US$5.53억
– –
-3
청산됨 -US$13 –
RCKT 아이콘
3790
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.7억
– –
-122
청산됨 -US$419 –
RCUS 아이콘
3791
Arcus Biosciences
RCUS
US$26.9억
– –
-5
청산됨 -US$155 –
REAX 아이콘
3792
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$2.77억
– –
-3
청산됨 -US$53 –
RMR 아이콘
3793
The RMR Group
RMR
US$2.69억
– –
-15
청산됨 -US$309 –
RVLV 아이콘
3794
Revolve Group
RVLV
US$14.1억
– –
-122
청산됨 -US$2.79천 –
RXST 아이콘
3795
RxSight
RXST
US$2.03억
– –
-123
청산됨 -US$594 –
RYAM 아이콘
3796
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.96억
– –
-4
청산됨 -US$32 –
SAH 아이콘
3797
Sonic Automotive
SAH
US$19.8억
– –
-3
청산됨 -US$255 –
SAMG 아이콘
3798
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8174만
– –
-23
청산됨 -US$233 –
SEAT 아이콘
3799
Vivid Seats
SEAT
US$1967만
– –
-1
청산됨 -US$7 –
SETM 아이콘
3800
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.38억
– –
-1,031
청산됨 -US$3.21만 –
150 151
152
153 154

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Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
  • Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
  • Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
  • Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.