Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$9530万 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$3663万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2696万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2311万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3439万 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$2992万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2280万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2276万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsは3,935銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$106億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 268件、1,353件増加しました、1,363件減少、421件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCriteo S.A.で、保有株数は105,734株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Equity ETFで、推定額は$3439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCriteo S.A.で、株数は105,734株、評価額は$161万でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$9530万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、推定$3439万相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの30%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、421件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$108億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。