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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$19.3만 | 0.01% |
1,589
-52
| -3% | -US$5.9천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
902
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$19.3만 | 0.01% |
2,352
-300
| -11% | -US$2.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
903
FedEx
FDX
US$707억
| US$19.2만 | 0.01% |
612
+2
| +0.3% | +US$727 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
904
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7262만
| US$19.2만 | 0.01% |
4,338
+308
| +8% | +US$1.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
905
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$19.1만 | 0.01% |
4,993
+4
| +0.1% | +US$153 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
906
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$19.1만 | 0.01% |
4,451
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
907
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5835만
| US$19만 | 0.01% |
6,241
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
908
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.58억
| US$18.9만 | 0.01% |
3,484
-3,084
| -47% | -US$16.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
909
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$18.8만 | 0.01% |
1,376
+18
| +1% | +US$2.37천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
910
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.9억
| US$18.8만 | 0.01% |
3,580
+250
| +8% | +US$1.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
911
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.12억
| US$18.8만 | 0.01% |
+8,364
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$18.8만 | 0.01% |
5,012
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
913
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87억
| US$18.7만 | 0.01% |
3,145
+49
| +2% | +US$2.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
914
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5억
| US$18.6만 | 0.01% |
1,962
+19
| +1% | +US$1.82천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
915
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9억
| US$18.6만 | 0.01% |
+1,783
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
916
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$18.6만 | 0.01% |
22,948
+175
| +0.8% | +US$1.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
917
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$18.6만 | 0.01% |
475
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
918
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.84억
| US$18.5만 | 0.01% |
3,162
+457
| +17% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
919
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$18.5만 | 0.01% |
4,746
-1,028
| -18% | -US$4.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
920
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$18.3만 | 0.01% |
6,686
-249
| -4% | -US$6.77천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
921
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$18.3만 | 0.01% |
513
-1
| -0.2% | -US$304 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
922
Kroger
KR
US$394억
| US$18.3만 | 0.01% |
3,293
-27
| -0.8% | -US$1.76천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
923
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$18.2만 | 0.01% |
13,865
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
924
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$18.2만 | 0.01% |
683
-40
| -6% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
925
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$18만 | 0.01% |
5,795
+258
| +5% | +US$7.79천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.