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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$18만 | 0.01% |
944
+41
| +5% | +US$7.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
927
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$18만 | 0.01% |
2,510
+3
| +0.1% | +US$282 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
928
Dover
DOV
US$268억
| US$17.8만 | 0.01% |
794
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
929
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$17.8만 | 0.01% |
428
+15
| +4% | +US$6.28천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
930
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF
BTGD
US$4774만
| US$17.8만 | 0.01% |
9,209
+1,400
| +18% | +US$3.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
931
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$17.7만 | 0.01% |
1,927
-154
| -7% | -US$1.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
932
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$17.6만 | 0.01% |
+1,064
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
933
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$17.6만 | 0.01% |
6,652
-25,178
| -79% | -US$66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
934
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$17.4만 | 0.01% |
1,923
-251
| -12% | -US$2.24만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
935
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09억
| US$17.4만 | 0.01% |
8,124
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
936
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
US$2905만
| US$17.4만 | 0.01% |
4,142
-4,143
| -50% | -US$17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
937
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26억
| US$17.4만 | 0.01% |
3,922
-228
| -5% | -US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
938
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$17.2만 | 0.01% |
1,677
-7,355
| -81% | -US$69.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06억
| US$17.2만 | 0.01% |
4,274
-251
| -6% | -US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
940
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7517만
| US$17만 | 0.01% |
+8,603
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
941
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$16.9만 | 0.01% |
2,014
+105
| +6% | +US$8.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
942
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$16.8만 | 0.01% |
2,231
-138
| -6% | -US$1.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
943
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$16.8만 | 0.01% |
8,887
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
944
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14억
| US$16.8만 | 0.01% |
+2,666
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
945
Capital One
COF
US$1235억
| US$16.7만 | 0.01% |
834
-56
| -6% | -US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
946
Visteon
VC
US$18.9억
| US$16.7만 | 0.01% |
1,679
-32
| -2% | -US$3.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
947
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$16.5만 | 0.01% |
854
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
948
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$16.5만 | 0.01% |
3,410
+153
| +5% | +US$7.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
949
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$16.5만 | 0.01% |
1,795
-46
| -2% | -US$4.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
950
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January
CPSY
US$2878만
| US$16.4만 | 0.01% |
6,393
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.