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Centaurus Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
31.63%
Centaurus Financial is a national brokerage that was founded in 1992 to give independent financial advisers service, support, technology and education. It is licensed to offer securities, advisory services and insurance products. Advisers working through the firm manage client money mainly through asset allocation and their own investment management, or hand assets to outside money managers. Its majority owner is Federation of Financial Services, a holding company.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.36%
1年予想リターン
+31.63%
3年間の予想リターン
+83.48%
5年予想リターン
+85.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.84億
(+23%)
資金フロー
+$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.85%
保有額
1,163
新規
108
買い増し
493
減少
408
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$876万 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+$801万 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+$775万 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$743万 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+$731万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$1329万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1206万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$1001万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$979万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$956万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.4% |
| 2 | 情報技術 | 14.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$167億
| $19.3万 | 0.01% |
1,589
-52
| -3% | -$5,904 |
2019 Q3
27四半期
|
|
902
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.2億
| $19.3万 | 0.01% |
2,352
-300
| -11% | -$2.37万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
903
FedEx
FDX
$734億
| $19.2万 | 0.01% |
612
+2
| +0.3% | +$727 |
2018 Q1
33四半期
|
|
904
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
$7283万
| $19.2万 | 0.01% |
4,338
+308
| +8% | +$1.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
905
Essential Utilities
WTRG
$124億
| $19.1万 | 0.01% |
4,993
+4
| +0.1% | +$153 |
2019 Q4
26四半期
|
|
906
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.07億
| $19.1万 | 0.01% |
4,451
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
907
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
$5808万
| $19万 | 0.01% |
6,241
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
908
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.54億
| $18.9万 | 0.01% |
3,484
-3,084
| -47% | -$16.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
909
American Electric Power
AEP
$709億
| $18.8万 | 0.01% |
1,376
+18
| +1% | +$2,371 |
2018 Q1
33四半期
|
|
910
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.1億
| $18.8万 | 0.01% |
3,580
+250
| +8% | +$1.33万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
911
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
$3.12億
| $18.8万 | 0.01% |
+8,364
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
912
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.3億
| $18.8万 | 0.01% |
5,012
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
913
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.91億
| $18.7万 | 0.01% |
3,145
+49
| +2% | +$2,764 |
2025 Q2
4四半期
|
|
914
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.5億
| $18.6万 | 0.01% |
1,962
+19
| +1% | +$1,817 |
2025 Q1
5四半期
|
|
915
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$12.4億
| $18.6万 | 0.01% |
+1,783
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
916
PureCycle Technologies
PCT
$6.75億
| $18.6万 | 0.01% |
22,948
+175
| +0.8% | +$1,569 |
2024 Q1
9四半期
|
|
917
Watts Water Technologies
WTS
$116億
| $18.6万 | 0.01% |
475
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
918
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$6.02億
| $18.5万 | 0.01% |
3,162
+457
| +17% | +$2.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
919
RingCentral
RNG
$68億
| $18.5万 | 0.01% |
4,746
-1,028
| -18% | -$4.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
920
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $18.3万 | 0.01% |
6,686
-249
| -4% | -$6,772 |
2018 Q1
33四半期
|
|
921
HEICO Corp
HEI
$449億
| $18.3万 | 0.01% |
513
-1
| -0.2% | -$304 |
2020 Q3
23四半期
|
|
922
Kroger
KR
$394億
| $18.3万 | 0.01% |
3,293
-27
| -0.8% | -$1,761 |
2024 Q2
8四半期
|
|
923
Dynex Capital
DX
$27.7億
| $18.2万 | 0.01% |
13,865
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
924
Modine Manufacturing
MOD
$69億
| $18.2万 | 0.01% |
683
-40
| -6% | -$1.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
925
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $18万 | 0.01% |
5,795
+258
| +5% | +$7,786 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Centaurus Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Centaurus Financialは1,163銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$21億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Centaurus Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1.31億を投じ、新たに108銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち493銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra S&P500で、保有株数は116,079株、評価額は$782万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定$1329万相当を売却しました。
- Centaurus Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra S&P500で、株数は116,079株、評価額は$782万でした。
- Centaurus Financialは2026年第2四半期にGlobal X 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$876万でした。
- Centaurus Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定$1329万相当を減らしました。
- Centaurus Financialは2026年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1206万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Centaurus Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの21%を占めています。
- Centaurus Financialは2026年第2四半期に新たに108件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Centaurus Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.9億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のCentaurus Financialの 13F報告書 に基づいています。