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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$51.3만 | 0.02% |
1,555
-103
| -6% | -US$3.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
577
BP
BP
US$1308억
| US$51.1만 | 0.02% |
13,833
-1,349
| -9% | -US$5.92만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
578
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$50.6만 | 0.02% |
3,453
-95
| -3% | -US$1.31만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
579
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.3억
| US$50.5만 | 0.02% |
13,866
+4,385
| +46% | +US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
580
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October
PQOC
US$2689만
| US$50.4만 | 0.02% |
+16,121
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$50.1만 | 0.02% |
19,616
-1,193
| -6% | -US$3.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
582
Progressive
PGR
US$1320억
| US$49.8만 | 0.02% |
2,279
+508
| +29% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
583
American Express
AXP
US$2120억
| US$49.4만 | 0.02% |
1,460
-201
| -12% | -US$6.44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
584
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.6억
| US$49.3만 | 0.02% |
14,251
+6,108
| +75% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
585
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.2억
| US$49.2만 | 0.02% |
22,250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
586
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.7억
| US$48.7만 | 0.02% |
4,554
+1,682
| +59% | +US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
587
DT Midstream
DTM
US$128억
| US$48.6만 | 0.02% |
3,315
+124
| +4% | +US$1.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
588
Zscaler
ZS
US$423억
| US$48.4만 | 0.02% |
3,426
+42
| +1% | +US$5.86천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
589
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.1억
| US$48.3만 | 0.02% |
4,749
+350
| +8% | +US$3.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
590
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6억
| US$48.2만 | 0.02% |
20,214
+713
| +4% | +US$1.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
591
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$48.2만 | 0.02% |
4,721
+12
| +0.3% | +US$1.24천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
592
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$121억
| US$48.1만 | 0.02% |
10,556
+1,071
| +11% | +US$5.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
593
Kimberly-Clark
KMB
US$365억
| US$48.1만 | 0.02% |
4,383
-243
| -5% | -US$2.41만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
594
Cipher Digital
CIFR
US$33.9억
| US$47.3만 | 0.02% |
19,302
-11,490
| -37% | -US$24.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
595
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.5억
| US$47.2만 | 0.02% |
9,412
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
596
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.8억
| US$46.9만 | 0.02% |
6,750
-30
| -0.4% | -US$2.04천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
597
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.04억
| US$46.2만 | 0.02% |
14,836
+833
| +6% | +US$2.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
598
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.4억
| US$46.1만 | 0.02% |
11,292
+7,017
| +164% | +US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$362억
| US$46만 | 0.02% |
+16,098
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
Elevance Health
ELV
US$939억
| US$45.9만 | 0.02% |
1,187
-191
| -14% | -US$7.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.