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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Target
TGT
US$674억
| US$45.9만 | 0.02% |
3,517
-1,443
| -29% | -US$18.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
602
Alibaba
BABA
US$2492억
| US$45.8만 | 0.02% |
4,777
-5,822
| -55% | -US$72.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
603
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$45.8만 | 0.02% |
365
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
604
Royal Bank of Canada
RY
US$2804억
| US$45.7만 | 0.02% |
2,207
+15
| +0.7% | +US$2.78천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
605
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3억
| US$45.4만 | 0.02% |
47,061
-68
| -0.1% | -US$635 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
606
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5억
| US$45.3만 | 0.02% |
7,250
+144
| +2% | +US$8.58천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
607
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$45.3만 | 0.02% |
1,479
-20
| -1% | -US$5.77천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
608
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.2억
| US$44.8만 | 0.02% |
1,920
-1,446
| -43% | -US$32.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
609
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$44.5만 | 0.02% |
4,944
+223
| +5% | +US$1.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
610
Apollo Global Management
APO
US$674억
| US$44.4만 | 0.02% |
3,755
+174
| +5% | +US$2.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
611
Wingstop
WING
US$36.9억
| US$44.4만 | 0.02% |
2,558
-2,033
| -44% | -US$32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
612
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.06억
| US$43.9만 | 0.02% |
10,688
+107
| +1% | +US$4.17천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
613
Cencora
COR
US$623억
| US$43.7만 | 0.02% |
1,545
-148
| -9% | -US$4.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
614
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.5억
| US$43.7만 | 0.02% |
7,739
-537
| -6% | -US$2.97만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
615
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115억
| US$43.6만 | 0.02% |
13,023
-76
| -0.6% | -US$2.54천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
616
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$1.66억
| US$43.5만 | 0.02% |
13,989
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
617
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9억
| US$43.4만 | 0.02% |
8,712
-385
| -4% | -US$1.92만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
618
Boyd Gaming
BYD
US$52.3억
| US$43.3만 | 0.02% |
4,902
-78
| -2% | -US$6.64천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
619
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$43.1만 | 0.02% |
3,461
-12,201
| -78% | -US$147만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
620
Comcast
CMCSA
US$768억
| US$43만 | 0.02% |
17,520
+551
| +3% | +US$1.42만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
621
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7억
| US$42.5만 | 0.02% |
23,751
+290
| +1% | +US$5.22천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
622
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.1억
| US$42.4만 | 0.02% |
22,695
-193
| -0.8% | -US$3.46천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
623
Vicor
VICR
US$99.2억
| US$42.2만 | 0.02% |
+1,110
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1억
| US$42.1만 | 0.02% |
4,166
-1,082
| -21% | -US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
625
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$42만 | 0.02% |
15,767
+10,552
| +202% | +US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.