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Centaurus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
31.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.36%
1년 예상 수익률
+31.63%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+85.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.9억
AUM 성장
+US$4.84억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.85%
보유액
1,163
신규
108
증가
493
축소
408
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$876만 |
| 2 |
NestYield Dynamic Income ETF
EGGY
|
+US$801만 |
| 3 |
NestYield Total Return Guard ETF
EGGS
|
+US$775만 |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$743만 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$731만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1329만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1206만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1001만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$979만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 4 | 임의소비재 | 4.32% |
| 5 | 산업재 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$62.4만 | 0.02% |
4,741
-4,569
| -49% | -US$58.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
527
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.32억
| US$61.6만 | 0.02% |
74,527
-420
| -0.6% | -US$3.51천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
528
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
| US$61.3만 | 0.02% |
13,863
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
529
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$61.3만 | 0.02% |
7,385
+14
| +0.2% | +US$1.17천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
530
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$61.1만 | 0.02% |
17,511
+8,386
| +92% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$60.7만 | 0.02% |
3,203
+151
| +5% | +US$2.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
532
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$60.4만 | 0.02% |
2,685
-5
| -0.2% | -US$1.05천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
533
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17억
| US$60.2만 | 0.02% |
5,850
+90
| +2% | +US$9.08천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
534
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$60만 | 0.02% |
4,737
-56
| -1% | -US$7.06천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
535
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$60만 | 0.02% |
6,900
+100
| +1% | +US$1.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
536
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$59.7만 | 0.02% |
12,317
+522
| +4% | +US$2.51만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
537
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$5920만
| US$59.7만 | 0.02% |
16,797
-495
| -3% | -US$1.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
538
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.13억
| US$59.5만 | 0.02% |
11,985
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
539
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3675만
| US$59.3만 | 0.02% |
21,199
-754
| -3% | -US$2.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
540
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.54억
| US$59.1만 | 0.02% |
91,480
-2,325
| -2% | -US$1.48만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
541
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$5722만
| US$58.7만 | 0.02% |
12,282
-10,530
| -46% | -US$49.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
542
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.88억
| US$58.6만 | 0.02% |
16,461
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
543
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.06억
| US$58.4만 | 0.02% |
81,925
+1,798
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
544
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$58.3만 | 0.02% |
9,662
-8,770
| -48% | -US$52.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
545
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$57.6만 | 0.02% |
7,154
-18
| -0.3% | -US$1.4천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
546
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$57.3만 | 0.02% |
+2,011
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$57만 | 0.02% |
7,528
-13,924
| -65% | -US$105만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
548
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$56.7만 | 0.02% |
286
+46
| +19% | +US$8.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
549
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$56.6만 | 0.02% |
12,368
+6,123
| +98% | +US$31.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
550
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$56.5만 | 0.02% |
16,090
-513
| -3% | -US$1.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centaurus Financial 측은 US$25.9억 상당의 1,163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 116,079주를 보유했으며 가치는 US$782만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1329만 규모 줄였어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, US$782만 상당의 116,079주를 매수했어요.
- Centaurus Financial 측이 2026년 2분기에 Global X 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$876만 규모예요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centaurus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.9억 중 21% 비중을 차지해요.
- Centaurus Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Centaurus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Centaurus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.