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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.44%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.2억
AUM 성장
-US$6.14억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.84%
보유액
1,325
신규
134
증가
441
축소
455
청산됨
216
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1383만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$1075만 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$474만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$471만 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.45억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3724만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3174만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1823만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1760만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.72% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 금융 | 9.62% |
| 4 | 건강관리 | 8.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$117만 | 0.03% |
8,044
| – | – |
2021 Q2
19개 분기
|
|
502
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$117만 | 0.03% |
27,874
+13,169
| +90% | +US$56.7만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
503
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$116만 | 0.03% |
8,392
-41,060
| -83% | -US$590만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
504
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$115만 | 0.03% |
6,774
-3,739
| -36% | -US$62.7만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
505
Evergy
EVRG
US$192억
| US$115만 | 0.03% |
14,059
-7,522
| -35% | -US$59.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
506
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$114만 | 0.03% |
12,612
+445
| +4% | +US$4.07만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
507
Cable One
CABO
US$4102만
| US$113만 | 0.03% |
12,441
-9,419
| -43% | -US$92.2만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
508
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$113만 | 0.03% |
5,209
-557
| -10% | -US$12.5만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
509
US Foods
USFD
US$221억
| US$113만 | 0.03% |
12,250
+9,270
| +311% | +US$82.1만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
510
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$113만 | 0.03% |
5,159
+330
| +7% | +US$7.72만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
511
Entergy
ETR
US$502억
| US$113만 | 0.03% |
+10,021
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
512
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$112만 | 0.03% |
5,714
+799
| +16% | +US$15.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
513
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$112만 | 0.03% |
7,732
-2,049
| -21% | -US$32.5만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
514
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$112만 | 0.03% |
10,034
-1,764
| -15% | -US$21.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
515
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$112만 | 0.03% |
5,890
-241
| -4% | -US$4.89만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
516
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$111만 | 0.03% |
60,584
+19
| +0% | +US$375 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
517
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$111만 | 0.03% |
42,918
-19,641
| -31% | -US$57.6만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
518
TIM SA
TIMB
US$88.7억
| US$111만 | 0.03% |
41,392
-208
| -0.5% | -US$5.09천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
519
Unum
UNM
US$146억
| US$110만 | 0.03% |
15,047
+4,644
| +45% | +US$34.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
520
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$110만 | 0.03% |
45,552
-10,350
| -19% | -US$22.9만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
521
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$110만 | 0.03% |
6,068
-211
| -3% | -US$3.84만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
522
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$110만 | 0.03% |
48,446
-30,879
| -39% | -US$75.1만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
523
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$109만 | 0.03% |
45,125
-1,772
| -4% | -US$4.69만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
524
Donaldson
DCI
US$102억
| US$108만 | 0.03% |
12,743
-5,791
| -31% | -US$55.9만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
525
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$107만 | 0.03% |
22,920
-95
| -0.4% | -US$4.87천 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Caprock Group의 보유 포지션은 1,325개, 총액은 US$41.2억였으며 전 분기 US$47.3억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Caprock Group은(는) 2026년 1분기에 순 US$4.82억을 회수했으며, 216개 포지션을 청산하고 455개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$1.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caprock Group는 Coeur Mining에 US$396만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caprock Group의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Coeur Mining으로, US$396만 상당의 211,196주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caprock Group로, 추정 증가액은 US$1383만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Liquidia Corp이며, 추정 감소액은 US$1546만예요.
- Caprock Group는 2026년 1분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.2억 중 28%를 차지해요.
- Caprock Group는 2026년 1분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$41.2억가 됐어요.
2026년 5월 11일에 제출된 Caprock Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.