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BTC Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.55%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$1.7억
(+11%)
자금 흐름
+US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.33%
보유액
219
신규
12
증가
102
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1107만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$866만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$716만 |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+US$640만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$872만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$708만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$633만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$597만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.25% |
| 2 | 정보기술 | 21.77% |
| 3 | 금융 | 11.43% |
| 4 | 임의소비재 | 7.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$50.9만 | 0.03% |
7,114
-61,192
| -90% | -US$457만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
177
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$50만 | 0.03% |
6,736
+205
| +3% | +US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
178
Origin Bancorp
OBK
US$15.9억
| US$49.7만 | 0.03% |
+9,722
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.7억
| US$47.4만 | 0.03% |
12,080
+3,749
| +45% | +US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
American Express
AXP
US$2118억
| US$43.4만 | 0.03% |
1,284
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$43.1만 | 0.03% |
2,619
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
182
Intuit
INTU
US$869억
| US$42.1만 | 0.03% |
1,617
-18,176
| -92% | -US$633만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
183
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$40.4만 | 0.02% |
5,630
+81
| +1% | +US$5.14천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
184
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$40.2만 | 0.02% |
2,010
-43,575
| -96% | -US$708만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$40.1만 | 0.02% |
2,232
-67
| -3% | -US$1.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$39.5만 | 0.02% |
290
-334
| -54% | -US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$38.3만 | 0.02% |
2,674
-96
| -3% | -US$1.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
188
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$36.7만 | 0.02% |
4,141
+77
| +2% | +US$6.89천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
189
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$36.2만 | 0.02% |
10,688
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$36.1만 | 0.02% |
2,861
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
Chevron
CVX
US$4413억
| US$36만 | 0.02% |
2,174
-741
| -25% | -US$13.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
192
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$33.8만 | 0.02% |
2,281
-1,899
| -45% | -US$26.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
193
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$33.8만 | 0.02% |
4,158
-123
| -3% | -US$9.7천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
194
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$31.2만 | 0.02% |
4,051
-2,648
| -40% | -US$19.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
195
Adobe
ADBE
US$954억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,516
-23,330
| -94% | -US$553만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
196
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,046
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$27.4만 | 0.02% |
12,806
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$26.1만 | 0.02% |
6,848
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
Centerspace
CSR
US$9.43억
| US$24만 | 0.01% |
4,277
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
US Bancorp
USB
US$915억
| US$23.8만 | 0.01% |
3,939
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BFO
OHIF
BTC Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BTC Capital Management는 US$16.5억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
BTC Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 102개 증가, 63개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 14,756주를 보유했으며 가치는 US$1703만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$872만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$1703만 상당의 14,756주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BTC Capital Management로, 추정 증가액은 US$866만 규모예요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- BTC Capital Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BTC Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34%를 차지해요.
- BTC Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- BTC Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 BTC Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.