Boston Partners 포트폴리오 보유 종목
Boston Partners is a value investing firm, owned by Japan's ORIX, that looks for undervalued companies with strong fundamentals and positive business momentum. Every portfolio follows one process, its Three Circle approach: buy stocks that look cheap, have strong business fundamentals and positive momentum, and sell when a stock reaches its price target or its fundamentals or momentum weaken. It was formed in 1995 when Desmond Heathwood, the chairman and chief executive of Boston Company Asset Management, left with several colleagues to start their own firm. Robeco bought it in two steps in 2002 and 2003, and from 2007 to 2014 it was named Robeco Investment Management. ORIX, a Tokyo-based financial services company, acquired Robeco in 2013 and so became Boston Partners' ultimate parent. Besides its own mutual funds, including a long/short equity fund, it is hired to manage money for funds run by John Hancock and Robeco.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.4억 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$5.91억 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$5.72억 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$8.05억 |
| 2 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$7.05억 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$5.22억 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$4.34억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$4.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.43% |
| 2 | 금융 | 17.89% |
| 3 | 헬스케어 | 13.82% |
| 4 | 산업재 | 12.04% |
| 5 | 임의소비재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$9.7억 | 0.87% |
6,523,864
+505,906
| +8% | +US$7098만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$9.7억 | 0.87% |
5,257,827
-592,227
| -10% | -US$1.16억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
28
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$9.6억 | 0.86% |
19,647,221
+5,823,086
| +42% | +US$3억 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
29
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$9.6억 | 0.86% |
2,561,066
-56,772
| -2% | -US$1866만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
30
Flex
FLEX
US$277억
| US$9.41억 | 0.85% |
8,508,943
-106,399
| -1% | -US$1260만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Labcorp
LH
US$301억
| US$9.09억 | 0.82% |
2,948,535
-103,155
| -3% | -US$3199만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7944억
| US$9.05억 | 0.81% |
2,514,018
+46,253
| +2% | +US$1691만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$8.93억 | 0.8% |
11,145,433
+216,780
| +2% | +US$1875만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Uber
UBER
US$1423억
| US$8.49억 | 0.76% |
12,389,971
+783,657
| +7% | +US$5731만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$8.22억 | 0.74% |
4,367,827
-317,268
| -7% | -US$6741만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$8.13억 | 0.73% |
18,731,423
+264,176
| +1% | +US$1241만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
37
Capital One
COF
US$1173억
| US$8.06억 | 0.72% |
4,173,227
+83,441
| +2% | +US$1751만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
United Rentals
URI
US$696억
| US$7.57억 | 0.68% |
752,128
-148,772
| -17% | -US$1.59억 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
39
CDW
CDW
US$214억
| US$7.28억 | 0.65% |
5,680,330
+423,520
| +8% | +US$5970만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
40
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$7.24억 | 0.65% |
1,879,561
-317,242
| -14% | -US$1.26억 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
American Express
AXP
US$2150억
| US$7.17억 | 0.64% |
2,358,607
+46,252
| +2% | +US$1545만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
42
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$7.16억 | 0.64% |
10,207,897
+1,020,008
| +11% | +US$6943만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$7.15억 | 0.64% |
4,398,222
+753,809
| +21% | +US$1.42억 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
Entergy
ETR
US$531억
| US$6.8억 | 0.61% |
6,833,235
+559,356
| +9% | +US$6035만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$6.78억 | 0.61% |
7,870,527
+162,508
| +2% | +US$1409만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$6.73억 | 0.61% |
4,173,787
+996,160
| +31% | +US$1.66억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Cigna
CI
US$783억
| US$6.45억 | 0.58% |
2,374,437
+359,777
| +18% | +US$1.01억 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
48
FedEx
FDX
US$759억
| US$6.4억 | 0.58% |
2,242,508
+38,800
| +2% | +US$1219만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$6.36억 | 0.57% |
4,183,102
+342,284
| +9% | +US$5169만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
Aon
AON
US$718억
| US$6.34억 | 0.57% |
2,291,643
+201,870
| +10% | +US$6828만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Boston Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Boston Partners의 보유 포지션은 913개, 총액은 US$1113억였으며 전 분기 US$1126억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Boston Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 111개, 359개 증가, 304개 감소 및 97개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 523,777주를 보유했으며 가치는 US$5.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 추정 금액은 US$8.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Boston Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$5.55억 상당의 523,777주를 매수했어요.
- Boston Partners 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.4억 규모예요.
- Boston Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$8.05억예요.
- Boston Partners 측은 2026년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1113억 중 17% 비중을 차지해요.
- Boston Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Boston Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1113억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Boston Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.