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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
8,321
+3,415
| +70% | +US$17.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1102
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$47.1억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
11,344
-273
| -2% | -US$1.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1103
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.49억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
9,644
-218
| -2% | -US$9.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1104
nVent Electric
NVT
US$200억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
2,577
-254
| -9% | -US$3.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1105
J.M. Smucker
SJM
US$140억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
3,883
-217
| -5% | -US$2.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1106
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
8,583
+3,809
| +80% | +US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1107
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.83억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
18,235
+35
| +0.2% | +US$835 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1108
Allegion
ALLE
US$163억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
3,065
-303
| -9% | -US$4.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1109
Kroger
KR
US$404억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
7,754
-357
| -4% | -US$2.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1110
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.04억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
6,296
+779
| +14% | +US$5.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1111
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.2억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
4,790
+1,274
| +36% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
PG&E
PCG
US$399억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
25,277
+2,679
| +12% | +US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1113
Cal-Maine
CALM
US$30.8억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
5,257
+268
| +5% | +US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1114
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.9억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
20,677
-1,074
| -5% | -US$2.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1115
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.98억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
8,487
+1,089
| +15% | +US$5.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1116
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.7억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
28,988
+300
| +1% | +US$4.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1117
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.85억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
9,690
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1118
Archer Daniels Midland
ADM
US$365억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
5,432
+393
| +8% | +US$2.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1119
Strategic Education
STRA
US$16.1억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
5,399
-1,280
| -19% | -US$10.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1120
First Solar
FSLR
US$196억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
1,752
+306
| +21% | +US$7.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1121
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.7억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
8,268
+501
| +6% | +US$3.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1122
Jacobs Solutions
J
US$188억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
3,269
-441
| -12% | -US$5.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1123
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
8,247
-53
| -0.6% | -US$2.59천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1124
Teledyne Technologies
TDY
US$306억
| US$41만 | ﹤0.01% |
615
-573
| -48% | -US$36.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1125
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$41만 | ﹤0.01% |
7,711
-86
| -1% | -US$4.82천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.