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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$57.6만 | 0.01% |
1,352
-45
| -3% | -US$1.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1002
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.9억
| US$57.6만 | 0.01% |
11,874
+2,154
| +22% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1003
Builders FirstSource
BLDR
US$68.4억
| US$57.5만 | 0.01% |
6,423
+952
| +17% | +US$7.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1004
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.98억
| US$57.3만 | 0.01% |
28,571
+7,036
| +33% | +US$14.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1005
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$57.1만 | 0.01% |
13,775
+2,521
| +22% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1006
The Ensign Group
ENSG
US$106억
| US$57만 | 0.01% |
3,553
-2,177
| -38% | -US$38.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1007
Intapp
INTA
US$34.3억
| US$56.8만 | 0.01% |
22,548
-8,343
| -27% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1008
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$2.4억
| US$56.7만 | 0.01% |
61,510
-4,741
| -7% | -US$4.31만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1009
Brunswick
BC
US$50.6억
| US$56.6만 | 0.01% |
6,723
-2,592
| -28% | -US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1010
Ingersoll Rand
IR
US$325억
| US$56.6만 | 0.01% |
6,904
-74
| -1% | -US$5.72천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1011
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$56.4만 | 0.01% |
15,607
+300
| +2% | +US$9.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1012
Five Below
FIVE
US$130억
| US$56.4만 | 0.01% |
3,135
-503
| -14% | -US$10.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1013
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.73억
| US$56.3만 | 0.01% |
19,250
-225
| -1% | -US$6.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1014
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.7억
| US$56.2만 | 0.01% |
74,406
+1,819
| +3% | +US$1.37만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1015
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$7670만
| US$56.1만 | 0.01% |
27,957
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1016
HSBC
HSBC
US$2890억
| US$56.1만 | 0.01% |
5,902
+168
| +3% | +US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1017
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.81억
| US$56.1만 | 0.01% |
120,285
-4,678
| -4% | -US$2.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1018
Keysight
KEYS
US$519억
| US$55.8만 | 0.01% |
1,594
+129
| +9% | +US$4.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1019
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10억
| US$55.4만 | 0.01% |
59,173
-2,073
| -3% | -US$1.94만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1020
Akamai
AKAM
US$124억
| US$55.4만 | 0.01% |
4,684
+1,859
| +66% | +US$23.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1021
Global X Uranium ETF
URA
US$46.2억
| US$54.8만 | 0.01% |
12,535
-327
| -3% | -US$1.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1022
Synchrony
SYF
US$245억
| US$54.8만 | 0.01% |
7,196
-13,132
| -65% | -US$96.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1023
Badger Meter
BMI
US$44.2억
| US$54.6만 | 0.01% |
3,680
+88
| +2% | +US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1024
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.6억
| US$54.5만 | 0.01% |
12,888
+540
| +4% | +US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1025
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.7억
| US$54.5만 | 0.01% |
13,437
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.