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Benjamin Edwards Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$110억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+87.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$9.08억
(+9%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.2%
보유액
1,491
신규
139
증가
696
축소
536
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4307만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3296만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3013만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2946만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2790만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$4871만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$4433만 |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+US$3635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$3597만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.8% |
| 3 | 산업재 | 6.76% |
| 4 | 금융 | 6.11% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Factset
FDS
US$116억
| US$76.5만 | 0.01% |
3,324
+1,955
| +143% | +US$44.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
902
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.9억
| US$76.1만 | 0.01% |
27,591
-3,636
| -12% | -US$9.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
903
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.1억
| US$76.1만 | 0.01% |
+11,547
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
904
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$75.9만 | 0.01% |
6,168
+963
| +19% | +US$14.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
905
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$75.8만 | 0.01% |
1,923
-3
| -0.2% | -US$1.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
906
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
US$8759만
| US$75.6만 | 0.01% |
29,957
+995
| +3% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
907
Illumina
ILMN
US$322억
| US$75.6만 | 0.01% |
4,298
-1,146
| -21% | -US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
908
Albemarle
ALB
US$117억
| US$75.3만 | 0.01% |
5,579
-121
| -2% | -US$2.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
909
TD Synnex
SNX
US$174억
| US$75.3만 | 0.01% |
2,815
+781
| +38% | +US$18.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
910
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
| US$74.9만 | 0.01% |
22,890
-4,600
| -17% | -US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
911
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
US$1.44억
| US$74.7만 | 0.01% |
24,086
+225
| +0.9% | +US$6.64천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
912
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.3억
| US$74.6만 | 0.01% |
10,761
+609
| +6% | +US$4.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
913
Tyler Technologies
TYL
US$167억
| US$74.6만 | 0.01% |
2,551
-1,400
| -35% | -US$44.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
914
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2억
| US$74.3만 | 0.01% |
9,808
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
915
Commerce Bancshares
CBSH
US$77.9억
| US$74만 | 0.01% |
12,805
+978
| +8% | +US$5.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
916
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.72억
| US$73.9만 | 0.01% |
35,116
-5,967
| -15% | -US$14.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
917
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$73.8만 | 0.01% |
9,775
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
918
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.5억
| US$73.8만 | 0.01% |
42,011
+8,816
| +27% | +US$15.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
919
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$73.6만 | 0.01% |
2,174
+265
| +14% | +US$9.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
920
Medpace
MEDP
US$183억
| US$73.3만 | 0.01% |
1,384
-795
| -36% | -US$36.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
921
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.74억
| US$73만 | 0.01% |
10,508
+926
| +10% | +US$6.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
922
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.18억
| US$72.9만 | 0.01% |
30,217
+906
| +3% | +US$2.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
923
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$72.9만 | 0.01% |
36,105
+1,092
| +3% | +US$2.21만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
924
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$72.7만 | 0.01% |
5,230
-2,366
| -31% | -US$35.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
925
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.37억
| US$72.4만 | 0.01% |
31,918
+978
| +3% | +US$2.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Benjamin Edwards Inc 측은 US$110억 상당의 1,491개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 139개, 696개 증가, 536개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 141,191주를 보유했으며 가치는 US$1633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4871만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$1633만 상당의 141,191주를 매수했어요.
- Benjamin Edwards Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4307만 규모예요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4871만예요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 15% 비중을 차지해요.
- Benjamin Edwards Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Benjamin Edwards Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Benjamin Edwards Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.