Baystate Wealth Management
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Baystate Wealth Management의 iShares Morningstar Growth ETF ILCG 주식 보유 내역

Baystate Wealth Management의 포트폴리오 ILCG 주식 상세 정보 ILCG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$46만 매수
6,775
+968
+17% +US$6.12만 0.03% 149
2023
Q3 		US$34.6만 매수
5,807
+110
+2% +US$6.84천 0.03% 157
2023
Q2 		US$35.5만 매수
5,697
+8
+0.1% +US$460 0.03% 152
2023
Q1 		US$31.5만 매수
5,689
+13
+0.2% +US$681 0.03% 154
2022
Q4 		US$27.6만 매도
5,676
-19
-0.3% -US$950 0.03% 166
2022
Q3 		US$27.5만 매수
5,695
+7
+0.1% +US$378 0.03% 158
2022
Q2 		US$28.5만 매수
5,688
+7
+0.1% +US$388 0.03% 153
2022
Q1 		US$36.9만 매수
5,681
+7
+0.1% +US$447 0.03% 135
2021
Q4 		US$40.8만 매수
5,674
+226
+4% +US$1.59만 0.04% 125
2021
Q3 		US$35.7만 매도
5,448
-6
-0.1% -US$405 0.04% 116
2021
Q2 		US$35.3만 매수
5,454
+4
+0.1% +US$245 0.03% 113
2021
Q1 		US$31.5만 보유
5,450
– – 0.03% 113
2020
Q4 		US$31.6만 보유
5,450
– – 0.04% 101
2020
Q3 		US$29.1만 매수
5,450
+10
+0.2% +US$515 0.03% 98
2020
Q2 		US$25.5만 보유
5,440
– – 0.03% 101
2020
Q1 		US$20.2만 매도
5,440
-1,865
-26% -US$7.8만 0.03% 102
2019
Q4 		US$30.7만 매도
7,305
-14,575
-67% -US$57.9만 0.04% 89
2019
Q3 		US$83.8만 매수
21,880
+30
+0.1% +US$1.16천 0.11% 40
2019
Q2 		US$84.6만 매도
21,850
-5
-0% -US$187 0.11% 42
2019
Q1 		US$82.4만 매도
21,855
-125
-0.6% -US$4.35천 0.11% 41
2018
Q4 		US$74.8만 매도
21,980
-1,060
-5% -US$3.58만 0.11% 38
2018
Q3 		US$79.3만 매도
23,040
-150
-0.6% -US$5.43천 0.14% 36
2018
Q2 		US$82.8만 매도
23,190
-145
-0.6% -US$4.93천 0.12% 33
2018
Q1 		US$77.2만 매도
23,335
-5,755
-20% -US$19.1만 0.12% 34
2017
Q4 		US$98.6만 매도
29,090
-285
-1% -US$8.69천 0.15% 29
2017
Q3 		US$87.1만 매수
29,375
+500
+2% +US$1.44만 0.15% 27
2017
Q2 		US$82.5만 매수
28,875
+4,315
+18% +US$11.9만 0.15% 28
2017
Q1 		US$64.3만 매도
24,560
-1,893,010
-99% -US$4857만 0.12% 35
2016
Q4 		US$4715만 매수
1,917,570
+106,055
+6% +US$256만 9.38% 2
2016
Q3 		US$4418만 매수
1,811,515
+25,820
+1% +US$62.9만 9.56% 2
2016
Q2 		US$4181만 매도
1,785,695
-4,880
-0.3% -US$11.5만 9.43% 2
2016
Q1 		US$4231만 매수
1,790,575
+212,670
+13% +US$478만 9.17% 3
2015
Q4 		US$3796만 매수
1,577,905
+94,400
+6% +US$229만 8.13% 4
2015
Q3 		US$3322만 매수
1,483,505
+200,365
+16% +US$476만 8.68% 3
2015
Q2 		US$3045만 매수
1,283,140
+142,910
+13% +US$343만 8.18% 5
2015
Q1 		US$2696만 매수
1,140,230
+87,125
+8% +US$203만 7.46% 6
2014
Q4 		US$2384만 매수
1,053,105
+20,425
+2% +US$45.2만 7.57% 5
2014
Q3 		US$2247만 매수
1,032,680
+58,480
+6% +US$127만 7.19% 4
2014
Q2 		US$2078만 매수
974,200
+63,585
+7% +US$130만 6.96% 6
2014
Q1 		US$1814만 매수
910,615
+43,955
+5% +US$87.9만 6.75% 6
2013
Q4 		US$1728만 매수
866,660
+58,915
+7% +US$112만 7.27% 3
2013
Q3 		US$1449만 매수
807,745
+46,220
+6% +US$80.8만 6.85% 5
2013
Q2 		US$1250만 매수
+761,525
신규 +US$1271만 6.15% 6

ILCG 주식을 보유한 다른 펀드들

Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM US$167억 24.23% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM US$19.2억 26.86% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine AUM US$7.9억 27.76% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Baystate Wealth Management의 ILCG 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) 지분을 17% 늘리고, 약 US$6.12만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,775주로 늘렸으며 평가액은 US$46만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #149예요.

Baystate Wealth Management 측은 2013년 2분기에 ILCG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 43개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$4715만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 234개가 2023년 4분기 기준으로 ILCG 주식을 보유하고 있어요.

  • Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기 기준으로 US$46만 상당의 iShares Morningstar Growth ETF 주식 6,775주를 보유했어요.
  • Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기에 iShares Morningstar Growth ETF 주식 968주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.12만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 Baystate Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Morningstar Growth ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #149위였습니다.
  • Baystate Wealth Management 측은 2013년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 43개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Baystate Wealth Management의 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모는 2016년 4분기에 US$4715만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 234개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Morningstar Growth ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 29일에 제출된 Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.