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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
UiPath
PATH
US$71.6억
| US$139 | ﹤0.01% |
12,767
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$139 | ﹤0.01% |
1,257
+114
| +10% | +US$1.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
678
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.3억
| US$137 | ﹤0.01% |
5,588
-569
| -9% | -US$1.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
679
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$136 | ﹤0.01% |
2,533
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
680
Standard Lithium
SLI
US$3.58억
| US$135 | ﹤0.01% |
49,300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
681
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$135억
| US$133 | ﹤0.01% |
+524
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
682
Loews
L
US$228억
| US$131 | ﹤0.01% |
1,161
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
683
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$125 | ﹤0.01% |
+1,842
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Markel Group
MKL
US$229억
| US$125 | ﹤0.01% |
64
+32
| +100% | +US$5.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
685
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$122억
| US$125 | ﹤0.01% |
+2,150
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
Planet Labs
PL
US$49억
| US$124 | ﹤0.01% |
+3,751
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
687
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.72억
| US$123 | ﹤0.01% |
+10,891
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$123 | ﹤0.01% |
3,627
-1,506
| -29% | -US$5.02만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
689
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15억
| US$121 | ﹤0.01% |
1,604
-164
| -9% | -US$1.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
690
Royalty Pharma
RPRX
US$299억
| US$119 | ﹤0.01% |
2,120
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
691
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.6억
| US$118 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$9.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Principal Financial Group
PFG
US$237억
| US$118 | ﹤0.01% |
+1,096
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$113 | ﹤0.01% |
2,010
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
694
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$109 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
695
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$109 | ﹤0.01% |
738
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
696
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$109 | ﹤0.01% |
+1,096
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
697
Steris
STE
US$221억
| US$108 | ﹤0.01% |
511
-2,048
| -80% | -US$43.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$106 | ﹤0.01% |
902
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
699
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$105 | ﹤0.01% |
1,106
-93
| -8% | -US$8.8천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
700
Petrobras Class A
PBR.A
US$1251억
| US$104 | ﹤0.01% |
+7,091
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.