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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Onto Innovation
ONTO
US$96.3억
| US$178 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
652
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$178 | ﹤0.01% |
3,563
+322
| +10% | +US$1.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
653
Wipro
WIT
US$213억
| US$174 | ﹤0.01% |
77,266
-7,859
| -9% | -US$1.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
654
Microchip Technology
MCHP
US$329억
| US$172 | ﹤0.01% |
1,890
-4,405
| -70% | -US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
655
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$2.65억
| US$172 | ﹤0.01% |
116,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
656
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$172 | ﹤0.01% |
9,846
+7,313
| +289% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
657
Global X Uranium ETF
URA
US$45.7억
| US$170 | ﹤0.01% |
3,887
+636
| +20% | +US$3.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
658
Ford
F
US$491억
| US$167 | ﹤0.01% |
12,000
-19,299
| -62% | -US$26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
659
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$166 | ﹤0.01% |
1,773
+320
| +22% | +US$2.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
660
Plug Power
PLUG
US$19억
| US$164 | ﹤0.01% |
60,417
-2,627
| -4% | -US$8.25천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
661
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.42억
| US$163 | ﹤0.01% |
+6,729
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
662
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$162 | ﹤0.01% |
1,376
+644
| +88% | +US$6.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
663
nVent Electric
NVT
US$182억
| US$162 | ﹤0.01% |
956
-2,136
| -69% | -US$33.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
664
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.4억
| US$158 | ﹤0.01% |
+2,652
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
665
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$156 | ﹤0.01% |
3,244
-210
| -6% | -US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
666
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$155 | ﹤0.01% |
1,416
-491
| -26% | -US$5.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
667
Tronox
TROX
US$4.66억
| US$155 | ﹤0.01% |
24,641
-4,578
| -16% | -US$3.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
668
Everest Group
EG
US$157억
| US$154 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
669
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.6억
| US$149 | ﹤0.01% |
3,831
-50
| -1% | -US$1.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
670
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.8억
| US$148 | ﹤0.01% |
8,249
-7,395
| -47% | -US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
671
Venture Global Inc
VG
US$296억
| US$148 | ﹤0.01% |
+13,290
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
672
FuelCell Energy
FCEL
US$8.16억
| US$146 | ﹤0.01% |
4,041
-1,726
| -30% | -US$2.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
673
Klarna Group
KLAR
US$49.7억
| US$146 | ﹤0.01% |
7,197
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
674
Shopify
SHOP
US$1866억
| US$142 | ﹤0.01% |
1,239
-275
| -18% | -US$3.14만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
675
Rocket Lab Corp
RKLB
US$383억
| US$140 | ﹤0.01% |
1,376
-10,050
| -88% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.