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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$679억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
39.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.14%
1년 예상 수익률
+39.2%
3년 예상 수익률
+122.83%
5년 예상 수익률
+153.91%
10년 예상 수익률
+555.26%
AUM
US$679억
AUM 성장
+US$83.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.58%
보유액
913
신규
70
증가
471
축소
285
청산됨
59
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7798만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7385만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7000만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6419만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7169만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$7013만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$6359만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.43% |
| 2 | 금융 | 12.37% |
| 3 | 헬스케어 | 11.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.15% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Buckle
BKE
US$24억
| – | – |
-8,751
| 청산됨 | -US$44.1만 | – |
|
852
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| – | – |
-81,345
| 청산됨 | -US$670만 | – |
|
853
BorgWarner
BWA
US$119억
| – | – |
-11,159
| 청산됨 | -US$60.5만 | – |
|
854
Maplebear
CART
US$120억
| – | – |
-12,302
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
855
PC Connection
CNXN
US$21.9억
| – | – |
-7,475
| 청산됨 | -US$43.7만 | – |
|
856
Cricut
CRCT
US$13.6억
| – | – |
-65,979
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
857
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-43,665
| 청산됨 | -US$47.2만 | – |
|
858
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-626,760
| 청산됨 | -US$2202만 | – |
|
859
Sprinklr
CXM
US$15억
| – | – |
-52,575
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
860
Dillards
DDS
US$105억
| – | – |
-1,730
| 청산됨 | -US$99만 | – |
|
861
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-1,764
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
862
Daily Journal
DJCO
US$8.04억
| – | – |
-892
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
863
DraftKings
DKNG
US$102억
| – | – |
-361,692
| 청산됨 | -US$782만 | – |
|
864
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| – | – |
-623,907
| 청산됨 | -US$1025만 | – |
|
865
eGain
EGAN
US$1.49억
| – | – |
-49,590
| 청산됨 | -US$39.1만 | – |
|
866
EnerSys
ENS
US$61.5억
| – | – |
-3,536
| 청산됨 | -US$61.4만 | – |
|
867
Factset
FDS
US$111억
| – | – |
-2,150
| 청산됨 | -US$46.7만 | – |
|
868
Global Industrial
GIC
US$16.8억
| – | – |
-14,365
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
869
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-191,643
| 청산됨 | -US$1449만 | – |
|
870
Hormel Foods
HRL
US$113억
| – | – |
-318,103
| 청산됨 | -US$721만 | – |
|
871
Icon
ICLR
US$134억
| – | – |
-106,512
| 청산됨 | -US$1179만 | – |
|
872
Innodata
INOD
US$18.9억
| – | – |
-6,810
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
873
Keros Therapeutics
KROS
US$2.26억
| – | – |
-34,307
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
874
Laureate Education
LAUR
US$53.7억
| – | – |
-9,053
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
875
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.1억
| – | – |
-4,433
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
유사한 펀드
Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aviva 측은 US$679억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$596억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Aviva의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 471개 증가, 285개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 459,014주를 보유했으며 가치는 US$7843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.89억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7843만 상당의 459,014주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$679억 중 34% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$679억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aviva의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.