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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$679억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
39.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.14%
1년 예상 수익률
+39.2%
3년 예상 수익률
+122.83%
5년 예상 수익률
+153.91%
10년 예상 수익률
+555.26%
AUM
US$679억
AUM 성장
+US$83.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.58%
보유액
913
신규
70
증가
471
축소
285
청산됨
59
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7798만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7385만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7000만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$6419만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$6401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7169만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$7013만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$6359만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.43% |
| 2 | 금융 | 12.37% |
| 3 | 헬스케어 | 11.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.15% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
EPAM Systems
EPAM
US$67.4억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
4,883
-2,316
| -32% | -US$24.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
802
Willdan Group
WLDN
US$11.1억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+4,887
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Teekay Tankers
TNK
US$32.8억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
5,916
-337
| -5% | -US$2.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
804
Tenet Healthcare
THC
US$219억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+2,044
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.31억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
2,262
-19
| -0.8% | -US$4.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
806
United Microelectronic
UMC
US$493억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
13,807
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
807
Anterix
ATEX
US$15.6억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+3,644
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
Stifel
SF
US$101억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
5,228
-28
| -0.5% | -US$2.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
809
Vita Coco
COCO
US$35.7억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
5,492
-3,035
| -36% | -US$20.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
810
Elbit Systems
ESLT
US$349억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
478
+33
| +7% | +US$2.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
811
GlobalFoundries
GFS
US$262억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+4,260
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
812
Evergy
EVRG
US$191억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
4,041
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
813
IAMGOLD
IAG
US$101억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
21,643
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
814
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
1,870
-45,561
| -96% | -US$953만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
815
Gartner
IT
US$139억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
2,598
-63,381
| -96% | -US$955만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
816
OneSpaWorld
OSW
US$24.3억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+11,918
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
4,250
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
818
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+3,626
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
JBS N.V.
JBS
US$418억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
25,733
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
820
Balchem Corp
BCPC
US$54.7억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
1,800
+78
| +5% | +US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
821
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
17,645
+100
| +0.6% | +US$1.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
822
Elastic
ESTC
US$100억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+4,917
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
2,329
-1,629
| -41% | -US$20.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
824
Nova
NVMI
US$102억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
825
Allegro MicroSystems
ALGM
US$63.2억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+3,891
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aviva 측은 US$679억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$596억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Aviva의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 471개 증가, 285개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 459,014주를 보유했으며 가치는 US$7843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.89억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$7843만 상당의 459,014주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Aviva의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$679억 중 34% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$679억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aviva의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.