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Avala Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.1억
회전율
63.16%
1년 추정 수익률
130.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69%
1년 예상 수익률
+130.04%
3년 예상 수익률
+552.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.1억
AUM 성장
+US$6.31억
(+30%)
자금 흐름
-US$9838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.33%
보유액
38
신규
16
증가
3
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$9360만 |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$9312만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$9306만 |
| 4 |
Hut 8
HUT
|
+US$8664만 |
| 5 |
Datadog
DDOG
|
+US$7761만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.48억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.25억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8652만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 52.55% |
| 2 | 임의소비재 | 15.6% |
| 3 | 산업재 | 12.91% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 소재 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.9억
| US$3665만 | 1.35% |
+2,309,082
| 신규 | +US$3315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
SpaceX
SPCX
US$2.1조
| US$3417만 | 1.26% |
+200,000
| 신규 | +US$3398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Lionsgate Studios
LION
US$37.7억
| US$2736만 | 1.01% |
+1,786,857
| 신규 | +US$2310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Cerebras Systems
CBRS
US$280억
| US$2371만 | 0.87% |
+107,300
| 신규 | +US$2525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
MongoDB
MDB
US$315억
| US$2022만 | 0.75% |
60,200
-208,872
| -78% | -US$6264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| – | – |
-237,140
| 청산됨 | -US$7340만 | – |
|
32
Carvana
CVNA
US$651억
| – | – |
-1,120,400
| 청산됨 | -US$7045만 | – |
|
33
DoorDash
DASH
US$799억
| – | – |
-198,920
| 청산됨 | -US$2987만 | – |
|
34
GDS Holdings
GDS
US$47.2억
| – | – |
-1,230,580
| 청산됨 | -US$4958만 | – |
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| – | – |
-182,800
| 청산됨 | -US$5257만 | – |
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| – | – |
-146,040
| 청산됨 | -US$8355만 | – |
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-399,180
| 청산됨 | -US$1.48억 | – |
|
38
Nu Holdings
NU
US$727억
| – | – |
-4,965,100
| 청산됨 | -US$7135만 | – |
|
유사한 펀드
Avala Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avala Global 측은 US$27.1억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Avala Global 측은 2026년 2분기에 순 US$9838만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Avala Global 측은 Core Scientific에 US$1.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Avala Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Core Scientific 주식으로, US$1.02억 상당의 3,975,334주를 매수했어요.
- Avala Global 측이 2026년 2분기에 Hut 8 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8664만 규모예요.
- Avala Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.25억예요.
- Avala Global 측은 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avala Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.1억 중 53% 비중을 차지해요.
- Avala Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Avala Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$27.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Avala Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.