AQR Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$1.01억 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$7925만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$7228만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$6771만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$6471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$8450만 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$8144만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$7927만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$7794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.15% |
| 2 | 기타 | 21.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.57% |
| 4 | 유틸리티 | 8.21% |
| 5 | 헬스케어 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
SilverBox Corp V
SBXE
| US$749만 | 0.11% |
744,396
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
US$2.34억
| US$749만 | 0.11% |
750,338
+10,103
| +1% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ISNRU
178
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
| US$740만 | 0.11% |
+739,760
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.44억
| US$736만 | 0.1% |
+739,995
| 신규 | +US$734만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$3.2억
| US$735만 | 0.1% |
725,510
+16,718
| +2% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
181
Cambridge Acquisition Corp
CAQ
| US$734만 | 0.1% |
+739,805
| 신규 | +US$731만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
X3 Acquisition Corp
XCBE
| US$731만 | 0.1% |
731,634
+12,420
| +2% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.53억
| US$728만 | 0.1% |
719,752
+13,467
| +2% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
QLEP
184
Quantum Leap Acquisition Corp
QLEP
US$3.02억
| US$727만 | 0.1% |
+732,155
| 신규 | +US$728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Iridium Communications
IRDM
US$48.6억
| US$725만 | 0.1% |
+132,611
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$4.37억
| US$723만 | 0.1% |
725,014
+41,593
| +6% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
WSR
187
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$721만 | 0.1% |
+380,455
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$3.93억
| US$721만 | 0.1% |
698,855
+5,993
| +0.9% | +US$6.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
Vernal Capital Acquisition Corp
VECA
US$1.3억
| US$715만 | 0.1% |
+719,650
| 신규 | +US$716만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
US$3.07억
| US$709만 | 0.1% |
+708,792
| 신규 | +US$708만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.03억
| US$707만 | 0.1% |
682,598
+3,847
| +0.6% | +US$3.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
US$1.62억
| US$705만 | 0.1% |
+710,278
| 신규 | +US$706만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BIDWU
193
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$702만 | 0.1% |
+705,600
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
US$2.03억
| US$687만 | 0.1% |
690,447
+17,657
| +3% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
KRAKacquisition Corp
KRAQ
| US$684만 | 0.1% |
+683,522
| 신규 | +US$679만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Vine Hill Capital Investment Corp II
VHCP
US$3.09억
| US$677만 | 0.1% |
678,084
+7,776
| +1% | +US$7.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
Indigo Acquisition Corp
INAC
US$1.54억
| US$675만 | 0.1% |
658,718
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
ETSS
198
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
| US$673만 | 0.1% |
+681,864
| 신규 | +US$673만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Social Commerce Partners
SCPQ
US$1.38억
| US$673만 | 0.1% |
673,644
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Galata Acquisition Corp II
LATA
| US$667만 | 0.1% |
660,783
+5,700
| +0.9% | +US$5.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AQR Arbitrage 측은 US$70.2억 상당의 738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 297개 증가, 54개 감소 및 104개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roku 주식으로, 831,445주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Lease Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1.09억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku 주식으로, US$1.14억 상당의 831,445주를 매수했어요.
- AQR Arbitrage 측이 2026년 2분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7925만 규모예요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$1246만예요.
- AQR Arbitrage 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.09억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- AQR Arbitrage 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- AQR Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$70.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Arbitrage의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.