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AC
Anson Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
7.22%
1년 추정 수익률
11.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+11.06%
3년 예상 수익률
+50.54%
5년 예상 수익률
+43.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$23.9만
(-0.16%)
자금 흐름
+US$81.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
97
신규
4
증가
40
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$60만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$48만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$40.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$92.7만 |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$90.3만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$70.1만 |
| 4 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$39.7만 |
| 5 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.92% |
| 2 | 필수소비재 | 0.51% |
| 3 | 금융 | 0.37% |
| 4 | 임의소비재 | 0.14% |
| 5 | 산업재 | 0.06% |
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OP
GFG
Anson Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Anson Capital의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.54억보다 0.16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Anson Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 40개 증가, 36개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP ETF 주식으로, 7,285주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 주식으로, 추정 금액은 US$92.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
- Anson Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Global X MLP ETF 주식으로, US$38.8만 상당의 7,285주를 매수했어요.
- Anson Capital 측이 2026년 3분기에 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60만 규모예요.
- Anson Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Agribusiness ETF이며, 추정 감소액은 US$90.3만예요.
- Anson Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anson Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 47% 비중을 차지해요.
- Anson Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Anson Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.16% 하락해 US$1.53억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Anson Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.