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Ankerstar Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
18.28%
1년 추정 수익률
9.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.14%
1년 예상 수익률
+9.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$994만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.6%
보유액
1,127
신규
139
증가
166
축소
158
청산됨
67
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$342만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$227만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$121만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$105만 |
| 5 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$87.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$560만 |
| 2 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$106만 |
| 3 |
Adaptiv Select ETF
ADPV
|
+US$29.6만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.63% |
| 2 | 정보기술 | 10.86% |
| 3 | 임의소비재 | 6.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.38% |
| 5 | 금융 | 2.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$233 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
902
Heartland Express
HTLD
US$8.06억
| US$233 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
903
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22억
| US$233 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
904
California Water Service
CWT
US$31.1억
| US$231 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
905
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$230 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
906
Marcus & Millichap
MMI
US$9.36억
| US$230 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
907
Artivion
AORT
US$9.32억
| US$228 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +US$180 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
908
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.7억
| US$227 | ﹤0.01% |
60
-24
| -29% | -US$87 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
909
Banc of California
BANC
US$28.3억
| US$226 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
910
Versigent PLC
VGNT
US$29.9억
| US$225 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -US$89 |
2026 Q2
1분기
|
|
911
Trustmark
TRMK
US$27.6억
| US$224 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
912
Verra Mobility
VRRM
US$2.8억
| US$223 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$304 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
913
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.4억
| US$222 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
914
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.5억
| US$222 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
915
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$222 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -US$24 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
916
XPEL
XPEL
US$10.4억
| US$221 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
917
Cohen & Steers
CNS
US$36.7억
| US$219 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
918
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$219 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
919
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$218 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
920
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
| US$216 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
921
Sezzle
SEZL
US$52.2억
| US$216 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
ADIG
922
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$7.66억
| US$215 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$262 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
923
Viatris
VTRS
US$239억
| US$213 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$203 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
924
Vir Biotechnology
VIR
US$17.1억
| US$212 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
925
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| US$212 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ankerstar Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ankerstar Wealth 측은 US$1.29억 상당의 1,127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Ankerstar Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$647만 규모를 투입해 신규 포지션 139개를 개설하고 기존 보유 종목 166개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 38,302주를 보유했으며 가치는 US$344만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$560만 규모 줄였어요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$344만 상당의 38,302주를 매수했어요.
- Ankerstar Wealth 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$560만예요.
- Ankerstar Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ankerstar Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 49% 비중을 차지해요.
- Ankerstar Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Ankerstar Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Ankerstar Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.