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Altshuler Shaham 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.4억
회전율
35.93%
1년 추정 수익률
44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+44.04%
3년 예상 수익률
+108.34%
5년 예상 수익률
+71.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.4억
AUM 성장
+US$25억
(+45%)
자금 흐름
+US$17.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.55%
보유액
565
신규
127
증가
192
축소
98
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.71억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.23억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.41억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.38억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1.72억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.7억 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$8856만 |
| 4 |
Enlight Renewable Energy
ENLT
|
+US$7069만 |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$4725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.77% |
| 2 | 금융 | 8.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.22% |
| 4 | 임의소비재 | 7.08% |
| 5 | 유틸리티 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$3668만 | 0.46% |
142,910
-197,198
| -58% | -US$4725만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
52
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$3057만 | 0.38% |
1,650,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2978만 | 0.37% |
17,546
+17,542
| +438,550% | +US$2996만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2947만 | 0.37% |
124,897
+114,412
| +1,091% | +US$2682만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Nutrien
NTR
US$340억
| US$2376만 | 0.3% |
377,505
+348,100
| +1,184% | +US$2434만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$2043만 | 0.25% |
205,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Kenon Holdings
KEN
US$33.1억
| US$1960만 | 0.24% |
289,964
+100,736
| +53% | +US$825만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1786만 | 0.22% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$1778만 | 0.22% |
750,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
eToro Group
ETOR
US$19.4억
| US$1448만 | 0.18% |
366,975
+16,258
| +5% | +US$61.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1295만 | 0.16% |
11,025
+923
| +9% | +US$94.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$983만 | 0.12% |
650,437
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$770만 | 0.1% |
1,029,172
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
64
ODDITY Tech
ODD
US$10.3억
| US$745만 | 0.09% |
492,243
+24
| +0% | +US$322 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$556만 | 0.07% |
7,720
-1,589
| -17% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Eaton
ETN
US$1520억
| US$543만 | 0.07% |
12,742
+2,101
| +20% | +US$84.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$518만 | 0.06% |
301,460
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$502만 | 0.06% |
79,895
-38,096
| -32% | -US$245만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$488만 | 0.06% |
2,461
+695
| +39% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$455만 | 0.06% |
11,851
+1,077
| +10% | +US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$446만 | 0.06% |
4,187
-909
| -18% | -US$79.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
72
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$414만 | 0.05% |
34,738
+14,902
| +75% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
MasTec
MTZ
US$153억
| US$412만 | 0.05% |
9,893
+670
| +7% | +US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$411만 | 0.05% |
28,149
+4,921
| +21% | +US$70.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$394만 | 0.05% |
28,792
+4,100
| +17% | +US$54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Altshuler Shaham의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Altshuler Shaham는 US$80.4억 상당의 565개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.4억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Altshuler Shaham는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$17.2억을 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 192개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America으로, 2,655,000주를 보유했으며 가치는 US$1.51억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks으로, 보유분을 추정 US$1.72억 규모 줄였습니다.
- Altshuler Shaham의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America으로, US$1.51억 상당의 2,655,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altshuler Shaham로, 추정 증가액은 US$2.71억 규모예요.
- Altshuler Shaham의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Altshuler Shaham는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altshuler Shaham의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.4억 중 48%를 차지해요.
- Altshuler Shaham는 2026년 2분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Altshuler Shaham의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$80.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Altshuler Shaham의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.