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AlphaCore Capital

AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$62.4억 회전율 22.8%
1년 추정 수익률 19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
자금 흐름
+US$7.82억
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.3 년
평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$6352만
2
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$4839만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$3451만
4
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$3163만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$3028만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$1324만
2
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$1115만
3
JMBS 아이콘
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+US$972만
4
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$825만
5
ITA 아이콘
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+US$731만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 62.25%
2 정보기술 11.37%
3 금융 5.47%
4 커뮤니케이션 서비스 4.58%
5 에너지 3.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAS 아이콘
1751
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
– –
-25,606
청산됨 -US$211만 –
DFAT 아이콘
1752
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
– –
-10,425
청산됨 -US$72.9만 –
DFP 아이콘
1753
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.98억
– –
-36,478
청산됨 -US$75.4만 –
DFSE 아이콘
1754
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.9억
– –
-47
청산됨 -US$2.3천 –
EPRF 아이콘
1755
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6288만
– –
-16,495
청산됨 -US$27.3만 –
EVV 아이콘
1756
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10.2억
– –
-12,000
청산됨 -US$11.2만 –
EWC 아이콘
1757
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
– –
-93
청산됨 -US$5.36천 –
EWU 아이콘
1758
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8억
– –
-56
청산됨 -US$2.58천 –
FBRT 아이콘
1759
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.84억
– –
-17,221
청산됨 -US$14만 –
FCNCA 아이콘
1760
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253억
– –
-168
청산됨 -US$35만 –
FHN 아이콘
1761
First Horizon
FHN
US$111억
– –
-8,932
청산됨 -US$23만 –
FNF 아이콘
1762
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
– –
-6,254
청산됨 -US$29.5만 –
FXG 아이콘
1763
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.22억
– –
-192
청산됨 -US$1.2만 –
GOSS 아이콘
1764
Gossamer Bio
GOSS
US$6508만
– –
-869
청산됨 -US$1.14만 –
GWRE 아이콘
1765
Guidewire Software
GWRE
US$133억
– –
-2,321
청산됨 -US$28.6만 –
GXO 아이콘
1766
GXO Logistics
GXO
US$63.4억
– –
-4,940
청산됨 -US$25만 –
HPE 아이콘
1767
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$631억
– –
-50
청산됨 -US$3.03천 –
IBMR 아이콘
1768
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.35억
– –
-870
청산됨 -US$2.01만 –
JHG 아이콘
1769
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-4,026
청산됨 -US$20.9만 –
JPC 아이콘
1770
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$27.1억
– –
-130,543
청산됨 -US$104만 –
KLAC 아이콘
1771
콜옵션
KLA
KLAC
US$1972억
– –
-100
청산됨 -US$242만 –
LEN 아이콘
1772
Lennar Class A
LEN
US$218억
– –
-3,975
청산됨 -US$36만 –
LEN.B 아이콘
1773
Lennar Class B
LEN.B
US$213억
– –
-213
청산됨 -US$1.89만 –
LPLA 아이콘
1774
LPL Financial
LPLA
US$238억
– –
-1,140
청산됨 -US$32.1만 –
LRCX 아이콘
1775
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2770억
– –
-50
청산됨 -US$185만 –
69 70
71
72 73

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AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.

  • AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
  • AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
  • AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
  • AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
  • AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
  • AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.