Allianz 포트폴리오 보유 종목
Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7.81억 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9720만 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$7318만 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$1897만 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$1887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.19억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$8174만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$6878만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5802만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$5060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.82% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 4.92% |
| 4 | 소재 | 4.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Kroger
KR
US$418억
| US$102만 | 0.01% |
17,462
+17,430
| +54,469% | +US$101만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
302
On Holding
ONON
US$113억
| US$101만 | 0.01% |
+34,250
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$98.9만 | 0.01% |
9,838
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
304
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$96.7만 | 0.01% |
+3,577
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.5억
| US$95.8만 | 0.01% |
48,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
306
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| US$90.3만 | 0.01% |
9,977
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
307
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$85.7만 | 0.01% |
3,866
-409
| -10% | -US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
308
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4억
| US$82.6만 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
309
BioNTech
BNTX
US$212억
| US$82.4만 | 0.01% |
8,380
+3,000
| +56% | +US$29.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
310
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$80만 | 0.01% |
1,531
-22,390
| -94% | -US$1146만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
311
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$77.5만 | 0.01% |
2,348
+489
| +26% | +US$16.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
312
Stellantis
STLA
US$111억
| US$76.4만 | 0.01% |
175,172
+29,448
| +20% | +US$15.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
313
Baidu
BIDU
US$266억
| US$74.3만 | 0.01% |
8,551
+3,065
| +56% | +US$31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
314
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$73.5만 | 0.01% |
14,597
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Sony
SONY
US$1578억
| US$72.1만 | 0.01% |
30,650
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
316
Applovin
APP
US$1355억
| US$71.7만 | 0.01% |
2,470
+2,443
| +9,048% | +US$90만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
317
Nokia
NOK
US$457억
| US$71.3만 | 0.01% |
70,298
+17,768
| +34% | +US$18.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
318
Moderna
MRNA
US$904억
| US$70.9만 | 0.01% |
3,680
-646
| -15% | -US$6.96만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
319
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140억
| US$69.8만 | 0.01% |
9,261
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
320
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$64.8만 | 0.01% |
+15,955
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
321
Okta
OKTA
US$320억
| US$62.7만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
322
Petrobras
PBR
US$1182억
| US$55.7만 | 0.01% |
26,682
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
323
Eaton
ETN
US$1371억
| US$53.7만 | 0.01% |
1,250
-2,750
| -69% | -US$115만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
324
Stevanato
STVN
US$43.2억
| US$53만 | 0.01% |
25,266
-784
| -3% | -US$1.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
325
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$52.7만 | 0.01% |
5,597
+463
| +9% | +US$4.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Allianz 측은 US$97.2억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.9억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Allianz의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 178개 증가, 143개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 330,350주를 보유했으며 가치는 US$9508만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Allianz의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$9508만 상당의 330,350주를 매수했어요.
- Allianz 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.81억 규모예요.
- Allianz의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7.19억예요.
- Allianz 측은 2026년 3분기에 DoorDash 보유분을 전량 매도해 추정 US$688만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Allianz 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$97.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Allianz의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.