AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Reaves Utility Income Fund UTG 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 UTG 주식 상세 정보 UTG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51.5만 매도
12,641
-625
-5% -US$2.61만 ﹤0.01% 1205
2026
Q1 		US$52.1만 매도
13,266
-3,452
-21% -US$13.5만 ﹤0.01% 1093
2025
Q4 		US$61.2만 매도
16,718
-237
-1% -US$9.01천 ﹤0.01% 967
2025
Q3 		US$67.2만 매수
16,955
+153
+0.9% +US$5.77천 ﹤0.01% 870
2025
Q2 		US$60.8만 매도
16,802
-389
-2% -US$1.3만 ﹤0.01% 856
2025
Q1 		US$55.9만 매도
17,191
-50
-0.3% -US$1.64천 ﹤0.01% 883
2024
Q4 		US$54.6만 매도
17,241
-248
-1% -US$8.16천 ﹤0.01% 879
2024
Q3 		US$57.4만 매도
17,489
-2,098
-11% -US$6.18만 0.01% 847
2024
Q2 		US$53.5만 매수
19,587
+3,086
+19% +US$8.41만 0.01% 866
2024
Q1 		US$44.5만 매도
16,501
-11,141
-40% -US$29.4만 0.01% 853
2023
Q4 		US$72.8만 매수
27,642
+298
+1% +US$7.62천 ﹤0.01% 1274
2023
Q3 		US$67.4만 매도
27,344
-1,703
-6% -US$4.57만 ﹤0.01% 1244
2023
Q2 		US$79.6만 매수
29,047
+1,098
+4% +US$3.07만 ﹤0.01% 1171
2023
Q1 		US$79.3만 매도
27,949
-439
-2% -US$1.26만 0.01% 1141
2022
Q4 		US$80.3만 매수
28,388
+2,239
+9% +US$6.3만 0.01% 1081
2022
Q3 		US$71.2만 매수
26,149
+2,351
+10% +US$7.44만 0.01% 1079
2022
Q2 		US$73.8만 매도
23,798
-666
-3% -US$2.2만 0.01% 1002
2022
Q1 		US$84.6만 매도
24,464
-2,682
-10% -US$8.9만 0.01% 975
2021
Q4 		US$95.3만 매수
27,146
+3,369
+14% +US$11.3만 0.01% 941
2021
Q3 		US$77.9만 매수
23,777
+2,470
+12% +US$8.69만 0.01% 959
2021
Q2 		US$73.1만 매수
21,307
+1,232
+6% +US$4.27만 0.01% 964
2021
Q1 		US$67.3만 매도
20,075
-1,142
-5% -US$3.71만 0.01% 900
2020
Q4 		US$69.6만 매도
21,217
-2,458
-10% -US$8.05만 0.01% 845
2020
Q3 		US$74.1만 매도
23,675
-5,944
-20% -US$18.7만 0.01% 723
2020
Q2 		US$89.4만 매도
29,619
-1,201
-4% -US$3.7만 0.01% 665
2020
Q1 		US$88.6만 매수
30,820
+6,894
+29% +US$24만 0.02% 514
2019
Q4 		US$88.7만 매수
23,926
+10,829
+83% +US$39.7만 0.02% 554
2019
Q3 		US$48.1만 매수
+13,097
신규 +US$47.7만 0.01% 622

UTG를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM US$58.3억 32.38% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 UTG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management는 2026년 2분기에 Reaves Utility Income Fund (UTG) 지분을 4.7% 줄였어요. 약 US$2.61만 규모를 매도해, 현재 US$51.5만 상당의 12,641주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1205예요.

AE Wealth Management는 2019년 3분기에 UTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$95.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 265개가 2026년 2분기 기준으로 UTG를 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$51.5만 상당의 Reaves Utility Income Fund 주식 12,641주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management이(가) Reaves Utility Income Fund 주식 625주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.61만예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 Reaves Utility Income Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1205위였습니다.
  • AE Wealth Management는 2019년 3분기에 Reaves Utility Income Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AE Wealth Management의 Reaves Utility Income Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$95.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 265개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Reaves Utility Income Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.