AE Wealth Management
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AE Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		514.742 $ Verkaufen
12.641
-625
-5 % -26.104 $ ﹤0,01 % 1205
2026
Q1 		521.088 $ Verkaufen
13.266
-3.452
-21 % -134.942 $ ﹤0,01 % 1093
2025
Q4 		611.549 $ Verkaufen
16.718
-237
-1 % -9.011 $ ﹤0,01 % 967
2025
Q3 		671.767 $ Kaufen
16.955
+153
+0,9 % +5.773 $ ﹤0,01 % 870
2025
Q2 		607.914 $ Verkaufen
16.802
-389
-2 % -12.995 $ ﹤0,01 % 856
2025
Q1 		559.392 $ Verkaufen
17.191
-50
-0,3 % -1.644 $ ﹤0,01 % 883
2024
Q4 		546.353 $ Verkaufen
17.241
-248
-1 % -8.155 $ ﹤0,01 % 879
2024
Q3 		573.826 $ Verkaufen
17.489
-2.098
-11 % -61.761 $ 0,01 % 847
2024
Q2 		535.116 $ Kaufen
19.587
+3.086
+19 % +84.060 $ 0,01 % 866
2024
Q1 		444.875 $ Verkaufen
16.501
-11.141
-40 % -293.917 $ 0,01 % 853
2023
Q4 		727.543 $ Kaufen
27.642
+298
+1 % +7.618 $ ﹤0,01 % 1274
2023
Q3 		674.019 $ Verkaufen
27.344
-1.703
-6 % -45.738 $ ﹤0,01 % 1244
2023
Q2 		796.463 $ Kaufen
29.047
+1.098
+4 % +30.741 $ ﹤0,01 % 1171
2023
Q1 		793.181 $ Verkaufen
27.949
-439
-2 % -12.602 $ 0,01 % 1141
2022
Q4 		802.537 $ Kaufen
28.388
+2.239
+9 % +63.031 $ 0,01 % 1081
2022
Q3 		712.000 $ Kaufen
26.149
+2.351
+10 % +74.376 $ 0,01 % 1079
2022
Q2 		738.000 $ Verkaufen
23.798
-666
-3 % -21.969 $ 0,01 % 1002
2022
Q1 		846.000 $ Verkaufen
24.464
-2.682
-10 % -89.007 $ 0,01 % 975
2021
Q4 		953.000 $ Kaufen
27.146
+3.369
+14 % +113.490 $ 0,01 % 941
2021
Q3 		779.000 $ Kaufen
23.777
+2.470
+12 % +86.917 $ 0,01 % 959
2021
Q2 		731.000 $ Kaufen
21.307
+1.232
+6 % +42.707 $ 0,01 % 964
2021
Q1 		673.000 $ Verkaufen
20.075
-1.142
-5 % -37.075 $ 0,01 % 900
2020
Q4 		696.000 $ Verkaufen
21.217
-2.458
-10 % -80.495 $ 0,01 % 845
2020
Q3 		741.000 $ Verkaufen
23.675
-5.944
-20 % -186.957 $ 0,01 % 723
2020
Q2 		894.000 $ Verkaufen
29.619
-1.201
-4 % -37.046 $ 0,01 % 665
2020
Q1 		886.000 $ Kaufen
30.820
+6.894
+29 % +240.184 $ 0,02 % 514
2019
Q4 		887.000 $ Kaufen
23.926
+10.829
+83 % +396.634 $ 0,02 % 554
2019
Q3 		481.000 $ Kaufen
+13.097
Neu +477.447 $ 0,01 % 622

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von AE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

AE Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 26.104 $ und hielt danach 12.641 Aktien im Wert von 514.742 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1205.

AE Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 953.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 12.641 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 514.742 $.
  • AE Wealth Management verkaufte 625 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.104 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von AE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1205.
  • AE Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von AE Wealth Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q4 2021 mit 953.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .