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Tocqueville Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.6億
売買回転率
9.98%
推定1年リターン
44.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.11%
1年予想リターン
+44.87%
3年間の予想リターン
+121.98%
5年予想リターン
+153.06%
10年間の推定リターン
+501.33%
AUM
$75.6億
運用資産残高の伸び率
+$8.21億
(+12%)
資金フロー
-$4983万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.65%
保有額
581
新規
34
買い増し
195
減少
218
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
6.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
6.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$2574万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$2445万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2407万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$2267万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3944万 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$2303万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2281万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2101万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$2052万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.4% |
| 3 | ヘルスケア | 10.48% |
| 4 | 金融 | 10.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $569万 | 0.08% |
9,798
+8,169
| +501% | +$335万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
Viatris
VTRS
$214億
| $560万 | 0.07% |
352,499
+5,523
| +2% | +$8.56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
203
United Parcel Service
UPS
$829億
| $557万 | 0.07% |
51,794
+3,620
| +8% | +$37.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
204
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $541万 | 0.07% |
169,359
-84
| -0% | -$2,707 |
2013 Q2
52四半期
|
|
205
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $537万 | 0.07% |
59,400
-1,715
| -3% | -$14.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $530万 | 0.07% |
91,910
-3,198
| -3% | -$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
207
Remitly
RELY
$51.1億
| $527万 | 0.07% |
235,000
-75,000
| -24% | -$154万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
208
Adobe
ADBE
$954億
| $522万 | 0.07% |
25,476
-30,667
| -55% | -$726万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
209
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $521万 | 0.07% |
480,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
210
Bloom Energy
BE
$652億
| $514万 | 0.07% |
16,975
-961
| -5% | -$24.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
211
Sony
SONY
$1453億
| $511万 | 0.07% |
254,800
+107,378
| +73% | +$226万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
212
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $511万 | 0.07% |
238,701
+1,802
| +0.8% | +$3.36万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
213
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $504万 | 0.07% |
20,761
+1,060
| +5% | +$24.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $500万 | 0.07% |
12,210
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
215
SI-BONE Inc
SIBN
$8.82億
| $496万 | 0.07% |
304,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
216
Revvity
RVTY
$170億
| $479万 | 0.06% |
43,063
-75,623
| -64% | -$728万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
217
Balchem Corp
BCPC
$54.4億
| $478万 | 0.06% |
28,305
+9,410
| +50% | +$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
218
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $477万 | 0.06% |
61,298
-25
| -0% | -$2,211 |
2022 Q4
14四半期
|
|
219
LTC Properties
LTC
$23.5億
| $475万 | 0.06% |
123,649
-40
| -0% | -$1,520 |
2025 Q1
5四半期
|
|
220
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $472万 | 0.06% |
15,699
+302
| +2% | +$8.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
221
Amcor
AMCR
$203億
| $459万 | 0.06% |
105,982
+78
| +0.1% | +$3,096 |
2021 Q4
18四半期
|
|
222
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $452万 | 0.06% |
43,453
-13,588
| -24% | -$161万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
223
CNH Industrial
CNH
$187億
| $451万 | 0.06% |
401,599
+45,700
| +13% | +$48.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
224
Timken Company
TKR
$77.9億
| $451万 | 0.06% |
31,007
-42
| -0.1% | -$5,051 |
2025 Q3
3四半期
|
|
225
CRH
CRH
$556億
| $450万 | 0.06% |
42,011
+4,725
| +13% | +$52万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Tocqueville Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tocqueville Asset Managementは581銘柄を保有し、保有額は$75.6億でした。前四半期の$67.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Tocqueville Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、195件増加しました、218件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は109,114株、評価額は$2412万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$3944万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Tocqueville Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は109,114株、評価額は$2412万でした。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$2574万でした。
- Tocqueville Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3944万相当を減らしました。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tocqueville Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$75.6億のポートフォリオの25%を占めています。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Tocqueville Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$75.6億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTocqueville Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。