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Tocqueville Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7565 M
Rotación
9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
44.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.33%
AUM
USD 7565 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 821 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 49.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.65%
Posición
581
Nuevas
34
Aumentadas
195
Reducidas
218
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 24.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 24.1 M |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 18.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 23 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 21 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.12% |
| 2 | Industriales | 13.4% |
| 3 | Atención médica | 10.48% |
| 4 | Finanzas | 10.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.69 M | 0.08% |
9,798
+8,169
| +501% | +USD 3.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 5.6 M | 0.07% |
352,499
+5,523
| +2% | +USD 85.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
203
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 5.57 M | 0.07% |
51,794
+3,620
| +8% | +USD 376 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.41 M | 0.07% |
169,359
-84
| -0% | -USD 2.71 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 5.37 M | 0.07% |
59,400
-1,715
| -3% | -USD 144 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.3 M | 0.07% |
91,910
-3,198
| -3% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 5.27 M | 0.07% |
235,000
-75,000
| -24% | -USD 1.54 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 5.22 M | 0.07% |
25,476
-30,667
| -55% | -USD 7.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 5.21 M | 0.07% |
480,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 5.14 M | 0.07% |
16,975
-961
| -5% | -USD 246 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
211
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 5.11 M | 0.07% |
254,800
+107,378
| +73% | +USD 2.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
212
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 5.11 M | 0.07% |
238,701
+1,802
| +0.8% | +USD 33.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.04 M | 0.07% |
20,761
+1,060
| +5% | +USD 247 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
214
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5 M | 0.07% |
12,210
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
215
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 4.96 M | 0.07% |
304,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 4.79 M | 0.06% |
43,063
-75,623
| -64% | -USD 7.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Balchem Corp
BCPC
USD 5443 M
| USD 4.78 M | 0.06% |
28,305
+9,410
| +50% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 4.77 M | 0.06% |
61,298
-25
| -0% | -USD 2.21 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
LTC Properties
LTC
USD 2355 M
| USD 4.75 M | 0.06% |
123,649
-40
| -0% | -USD 1.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.72 M | 0.06% |
15,699
+302
| +2% | +USD 84.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
221
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 4.59 M | 0.06% |
105,982
+78
| +0.1% | +USD 3.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
222
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.52 M | 0.06% |
43,453
-13,588
| -24% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 4.51 M | 0.06% |
401,599
+45,700
| +13% | +USD 486 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 4.51 M | 0.06% |
31,007
-42
| -0.1% | -USD 5.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 4.5 M | 0.06% |
42,011
+4,725
| +13% | +USD 520 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tocqueville Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tocqueville Asset Management mantenía 581 posiciones por un valor de USD 7565 M, un aumento de 12% frente a los USD 6744 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tocqueville Asset Management muestra 34 nuevos, Aumentaron 195, 218 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 109,114 acciones con un valor de USD 24.1 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 39.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Tocqueville Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 109,114 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- Tocqueville Asset Management fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Tocqueville Asset Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Tocqueville Asset Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Tocqueville Asset Management representan 25% de su cartera de USD 7565 M en T2 2026.
- Tocqueville Asset Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tocqueville Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7565 M.
Según el Informe 13F de Tocqueville Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.