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Tocqueville Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$75.6億
売買回転率
9.98%
推定1年リターン
44.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.11%
1年予想リターン
+44.87%
3年間の予想リターン
+121.98%
5年予想リターン
+153.06%
10年間の推定リターン
+501.33%
AUM
$75.6億
運用資産残高の伸び率
+$8.21億
(+12%)
資金フロー
-$4983万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.65%
保有額
581
新規
34
買い増し
195
減少
218
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
6.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
6.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$2574万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$2445万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2407万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$2267万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3944万 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$2303万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2281万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2101万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$2052万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.4% |
| 3 | ヘルスケア | 10.48% |
| 4 | 金融 | 10.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1503万 | 0.2% |
153,037
+2,283
| +2% | +$22.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
127
US Bancorp
USB
$915億
| $1473万 | 0.19% |
243,851
-59,048
| -19% | -$331万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
128
NiSource
NI
$205億
| $1424万 | 0.19% |
+299,542
| 新規 | +$1417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1383万 | 0.18% |
50,862
+4,229
| +9% | +$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Linde
LIN
$2298億
| $1376万 | 0.18% |
26,525
+4,484
| +20% | +$227万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
131
Unilever
UL
$1425億
| $1341万 | 0.18% |
223,116
-246,703
| -53% | -$1426万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
132
Baker Hughes
BKR
$553億
| $1335万 | 0.18% |
240,544
+141,488
| +143% | +$895万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
133
Aflac
AFL
$601億
| $1319万 | 0.17% |
112,459
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
134
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1298万 | 0.17% |
82,008
-1,898
| -2% | -$25.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
135
Shopify
SHOP
$2181億
| $1275万 | 0.17% |
111,660
+1,920
| +2% | +$21.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
136
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1267万 | 0.17% |
137,307
+1,899
| +1% | +$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
137
Quanta Services
PWR
$950億
| $1263万 | 0.17% |
17,540
-3,157
| -15% | -$216万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
138
Miami International Holdings
MIAX
$30.7億
| $1257万 | 0.17% |
338,225
+26,090
| +8% | +$117万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
139
Novartis
NVS
$2863億
| $1244万 | 0.16% |
79,360
-12,538
| -14% | -$188万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
140
Carrier Global
CARR
$453億
| $1221万 | 0.16% |
166,479
+14,107
| +9% | +$92.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
141
Sysco
SYY
$404億
| $1145万 | 0.15% |
136,979
-242
| -0.2% | -$1.83万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
142
Danaher
DHR
$1610億
| $1130万 | 0.15% |
59,318
-10,867
| -15% | -$197万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
143
Crane Co
CR
$119億
| $1124万 | 0.15% |
50,400
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
144
Pfizer
PFE
$1686億
| $1120万 | 0.15% |
465,004
-4,986
| -1% | -$13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
145
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1108万 | 0.15% |
43,329
+5,689
| +15% | +$140万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
146
ASML
ASML
$6305億
| $1107万 | 0.15% |
5,564
+1,116
| +25% | +$178万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
147
Visa
V
$7558億
| $1089万 | 0.14% |
31,744
-624
| -2% | -$20万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $1085万 | 0.14% |
18,810
-27
| -0.1% | -$1.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
149
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1083万 | 0.14% |
47,168
+630
| +1% | +$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
150
Nutrien
NTR
$340億
| $1077万 | 0.14% |
171,072
-98,244
| -36% | -$687万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Tocqueville Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tocqueville Asset Managementは581銘柄を保有し、保有額は$75.6億でした。前四半期の$67.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Tocqueville Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、195件増加しました、218件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は109,114株、評価額は$2412万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$3944万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Tocqueville Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は109,114株、評価額は$2412万でした。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$2574万でした。
- Tocqueville Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3944万相当を減らしました。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tocqueville Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$75.6億のポートフォリオの25%を占めています。
- Tocqueville Asset Managementは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Tocqueville Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$75.6億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTocqueville Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。