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Tocqueville Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7565 M
Rotación
9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
44.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.33%
AUM
USD 7565 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 821 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 49.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.65%
Posición
581
Nuevas
34
Aumentadas
195
Reducidas
218
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 24.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 24.1 M |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 18.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 23 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 21 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 20.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.12% |
| 2 | Industriales | 13.4% |
| 3 | Atención médica | 10.48% |
| 4 | Finanzas | 10.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 15 M | 0.2% |
153,037
+2,283
| +2% | +USD 226 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
127
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 14.7 M | 0.19% |
243,851
-59,048
| -19% | -USD 3.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.19% |
+299,542
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.8 M | 0.18% |
50,862
+4,229
| +9% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 13.8 M | 0.18% |
26,525
+4,484
| +20% | +USD 2.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
131
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 13.4 M | 0.18% |
223,116
-246,703
| -53% | -USD 14.3 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
132
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 13.4 M | 0.18% |
240,544
+141,488
| +143% | +USD 8.95 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
133
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.17% |
112,459
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 13 M | 0.17% |
82,008
-1,898
| -2% | -USD 257 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
135
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 12.7 M | 0.17% |
111,660
+1,920
| +2% | +USD 219 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
136
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 12.7 M | 0.17% |
137,307
+1,899
| +1% | +USD 173 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 12.6 M | 0.17% |
17,540
-3,157
| -15% | -USD 2.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
138
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 12.6 M | 0.17% |
338,225
+26,090
| +8% | +USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 12.4 M | 0.16% |
79,360
-12,538
| -14% | -USD 1.88 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
140
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 12.2 M | 0.16% |
166,479
+14,107
| +9% | +USD 922 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
141
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 11.4 M | 0.15% |
136,979
-242
| -0.2% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
142
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 11.3 M | 0.15% |
59,318
-10,867
| -15% | -USD 1.97 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
143
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.15% |
50,400
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
144
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 11.2 M | 0.15% |
465,004
-4,986
| -1% | -USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 11.1 M | 0.15% |
43,329
+5,689
| +15% | +USD 1.4 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
146
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 11.1 M | 0.15% |
5,564
+1,116
| +25% | +USD 1.78 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.9 M | 0.14% |
31,744
-624
| -2% | -USD 200 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.14% |
18,810
-27
| -0.1% | -USD 16 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
149
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.14% |
47,168
+630
| +1% | +USD 134 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 10.8 M | 0.14% |
171,072
-98,244
| -36% | -USD 6.87 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tocqueville Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tocqueville Asset Management mantenía 581 posiciones por un valor de USD 7565 M, un aumento de 12% frente a los USD 6744 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tocqueville Asset Management muestra 34 nuevos, Aumentaron 195, 218 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 109,114 acciones con un valor de USD 24.1 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 39.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Tocqueville Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 109,114 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- Tocqueville Asset Management fue quien más aumentó su posición en IBM durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Tocqueville Asset Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Tocqueville Asset Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Tocqueville Asset Management representan 25% de su cartera de USD 7565 M en T2 2026.
- Tocqueville Asset Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tocqueville Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7565 M.
Según el Informe 13F de Tocqueville Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.