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SF
Schooner Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4960万
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.46%
1年予想リターン
-9.4%
3年間の予想リターン
+13.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1925万
(+17%)
資金フロー
-$65万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
1
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Iron Mountain
IRM
$330億
| $1.34億 | 100% |
3,353,697
-17,864
| -0.5% | -$65万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
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Schooner Foundationの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Schooner Foundationは$1.34億相当の銘柄を1銘柄保有しており、前四半期の$1.14億から17%増加しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Schooner Foundationは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、1ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは不動産で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
- Schooner Foundationが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIron Mountainで、推定$65万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Schooner Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの100%を占めています。
- Schooner Foundationは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Schooner Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.34億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のSchooner Foundationの 13F報告書 に基づいています。