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PFG
Prosperity Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
17.73%
推定1年リターン
35.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.67%
1年予想リターン
+35.79%
3年間の予想リターン
+108.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$5187万
(+19%)
資金フロー
+$1247万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
203
新規
17
買い増し
114
減少
44
解消
19
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+$480万 |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+$362万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$309万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$243万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.18% |
| 2 | 情報技術 | 22.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.6% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| – | – |
-1,981
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
202
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| – | – |
-45,299
| 解消 | -$362万 | – |
|
203
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-2,031
| 解消 | -$34.5万 | – |
|
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Prosperity Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prosperity Financial Groupは203銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.71億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Prosperity Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1247万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - Mayで、保有株数は191,218株、評価額は$507万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - Octoberで、推定$480万相当を売却しました。
- Prosperity Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - Mayで、株数は191,218株、評価額は$507万でした。
- Prosperity Financial Groupは2026年第2四半期にFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- Prosperity Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - Octoberで、推定$480万相当を減らしました。
- Prosperity Financial Groupは2026年第2四半期にVirtus Reaves Utilities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prosperity Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの28%を占めています。
- Prosperity Financial Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Prosperity Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.23億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のProsperity Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。